厦门市湖里区财政局2016年度部门决算说明
发布日期: 2017-08-26 00:00 【字体大小:

  2016年度厦门市湖里区财政局

  部门决算说明

  按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕3 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  · 部门主要职责

  厦门市湖里区财政局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策;拟订并执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度;根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;拟订区对街道财政体制;拟订财政分配办法并组织实施;参与制定湖里区各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

  (二)负责全区各项财政收支管理工作;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区预算调整建议和决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;指导街道财政工作。

  (三)负责辖区政府非税收入监督管理;负责财政票据管理。

  (四)完善财政国库制度,制定和执行全区国库集中收付制度;负责本级国库单一账户体系的管理,规范财政收支缴拨制度;负责编制全区财政总决算并审核汇总部门决算;办理各类财政拨款,负责区级财政资金的统一调度使用。

  (五)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,制定全区政府债务管理办法;负责全区政府性债务的汇总、统计、监督管理工作,提出偿债建议并组织实施。

  (六)参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划;参与区级政府投资项目的可行性论证;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审核政府投资建设项目的工程预(结)算和竣工决算;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (七)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则;负责全区会计人员从业资格、会计人员诚信档案和后续教育有关管理工作;负责代理记账公司的审批与管理工作;指导协调区会计学会工作。

  (八)根据区政府授权,代表区政府依法履行出资人职责,依法维护国有资产出资人权益;承担监管区属国有企业国有资产的责任,拟订区属国有企业国有资产管理监督制度并监督执行,监督国有资本经营预算执行情况;负责对区属国有企业及负责人贯彻执行国家政策、法规和企业国有资产保值增值、财务管理等进行监管;负责对区属国有企业负责人的经营进行业绩考核。

  (九)负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责区属行政事业单位住房货币化的审核、发放工作。

  (十)贯彻执行国家政府采购法律、法规、政策;负责制定全区政府采购和工程招投标制度并监督管理,指导和监督采购代理机构政府采购业务;推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。

  (十一)研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制,负责制定财政支出绩效管理工作的相关制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

  (十二)组织实施全区财政监督检查,监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的问题,提出加强规范财政管理的建议;建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,加快推进财政管理信息化建设。

  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市湖里区财政局部门包括4个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  湖里区财政局

  财政核拨

  10

  9

  湖里区国库集中支付中心

  财政核拨

  20

  20

  湖里区公共资源市场配置中心

  财政核拨

  15

  13

  湖里区财政审核中心

  财政核拨

  14

  14

  三、部门主要工作总结

  2016年,厦门市湖里区财政局部门主要任务是:深入学习贯彻区委第八次代表大会精神,坚持改革创新,着力提高党建工作科学化水平,坚持稳增长、保民生、调结构、促发展的主基调,有效推动财政国企工作健康平稳发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)紧盯收入目标,积极促进财政增收。积极应对全面“营改增”和减税降费政策影响,加强与国地税、经济部门联动,强化收入分析研判力度,提高组织收入工作预见性;借助区领导挂钩联系企业制度平台,主动靠前服务,帮助企业解决实际困难,增强企业创税能力,实现财政收入稳步增长。

  (二)多方筹集资金,助推重点项目建设。一是积极向上争取资金。根据各征地拆迁项目进展情况和市财政局《关于土地房屋征收资金拨付意见》的精神,积极主动与市财政局及各有关单位联系、对接,争取各有关单位的资金支持。二是调剂征地拆迁备用金。为确保我区重点工程项目建设的顺利进行,在市财政资金未到位情况下,从征地拆迁备用金调剂解决,确保重点项目征地拆迁工作顺利开展。今年来分别下达1.6亿元财政备用金用于蔡岭路、厦门第二西通道项目和后埔电信机房置换用地建设。三是统筹预算资金。安排预算资金8.6亿元用于县后片区和环东海域湖里工业园区建设。随着各片区、各个建设项目的稳步推进,为全区经济长效发展和社会事业全面进步奠定了坚实的基础。

  (三)优化支出结构,提升民生保障水平

  我区财政支出优先保障民生战役项目,努力使新增财力向民生和社会事业倾斜。一是优先发展教育事业。安排专项资金进行校园标准化建设、修缮和安全隐患整改;新办、筹办康乐新村幼儿园塘边分园、五缘第二实验幼儿园等2所公办幼儿园;积极配合教育局推进东渡、和通里幼儿园、进修二附小二期、湖边小学、特教学校等11个项目的新建、扩建工作,全部完工后将新增中小学学位3780个、幼儿园学位2430个。二是加快文明城区建设。贯彻执行“美丽厦门·共同缔造”行动计划,积极打造“创新湖里”,努力提升城区生活幸福指数。今年年初预算安排建设资金4.3亿元,继续加大对辖区市政道路、环卫设施和园林、景观改造等项目的资金投入;从财政盘活资金安排12900万元,用于市政道路、环卫停车场征地拆迁及五缘湾片区、湖边水库片区绿化美化。

  (四)坚持依法理财,理顺财政管理关系。细化全过程预算管理,锲入财政支出进度通报和预算绩效评价,改进管理手段,推动落实各单位预算管理主体责任,理顺财政和预算单位的预算管理关系。对省审计厅审计发现的问题认真对照整改,统筹上报,取得积极成效。制定《湖里区财政预算资金审批办法》,规范审批权限,硬化预算约束;出台《湖里区财政专户开户银行选择办法》,规范资金调拨,把政府收支事项全盘纳入预算管理,增加预算草案的报告事项;完善财政信息化管理,推进街道集中支付改革,改进财政资金调拨关系,增强街道预算指标管理和财务管理能力。

  (五)国企国资监管工作跃上新水平。

  一是完善国资监管制度,依法实施监管。从国企法人治理结构、风险管理等方面完善企业国有资产监督管理体系,转发市有关文件,进一步明确企业业务招待、差旅费等各项履职待遇及业务支出标准,建立相关支出预算管理制度。二是加强日常监督指导,提升国企效益。督促区属国企按期足额上缴国有资本收益。2016年区属国企共上缴2015年度国有资本经营收益3489.98万元,同比上一年度增长25.54%。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年厦门市湖里区财政局部门年初结转和结余5,000.00万元,本年收入 1,860.03万元,本年支出6,860.03万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 0.00万元。

  (一)2016本年收入1,860.03万元,比2015年决算数减少232.03万元,下降11.09%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1,860.03万元,其中政府性基金0.00 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出6,860.03万元,比2015年决算数增加 4767.97万元,增长227.9%,具体情况如下:

  1. 基本支出1,562.02万元。其中,人员支出 1261.47 万元,公用支出 300.55 万元。

  2. 项目支出5,298.01万元。    

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出6,860.03万元,比2015年决算数增加4841.99万元,增长 239.94 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行科目支出475.08万元,较2015年决算数减少 62.99 万元,下降11.71%。主要是主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

  (二)一般行政管理事务科目支出222.10万元,较2015年决算数减少336.51万元,下降60.24 %。主要是未单独设置项级科目的其他项目支出减少。

  (三)事业运行科目支出1029.18万元,较2015年决算数增加756.56万元,增长277.51%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动及科目调整。

  (四)其他财政事务支出30.34万元,较2015年决算数减少43.68万元,下降59.01%。主要原因是工作任务安排调整。

  (五)协税护税科目支出45.57万元,较2015年决算数减少508.75万元,下降 91.78 %。主要是协税护税经费支出减少。

  (六)未归口管理的行政单位离退休科目支出1.94万元,较2015年决算数减少23.31 万元,下降92.32 %。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

  (七)行政单位医疗科目支出30.77万元,较2015年决算数减少4.94万元,下降13.83 %。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

  (八)公务员医疗补助科目支出15.30万元,较2015年决算数增加0.13万元,增长0.01%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

  (九)支持中小企业发展和管理支出5000万元。主要原因是注资方案的调整。

  (十)购房补贴支出9.75万元。较2015年决算数增加9.75万元,增长100%,主要是货币化补贴提取。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0.00万元,2015年政府性基金支出0.00万元,同比持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算0.09万元,支出决算0.09万元,完成预算的100 %,支出较2015年同比减少0.48万元,下降84.21%,主要原因是严格控制公务接待支出。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。出国(境)经费在区外侨办支出。

  (二)公务接待费0.09万元。比2015年执行数减少0.48万元,下降84.21%,累计接待1批次,接待总人数10人。主要是严格控制公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车燃油、维修、保险等方面经费在区机关事务管理局支出;公务用车购置费0万元,经费在区机关事务管理局支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2016年湖里区财政局的机关运行经费支出300.55 万元,比2015年执行数减少156.13万元,下降34.19%。主要原因是列支办公费及出差任务不同差旅费差异及科目调整等。

  (二)政府采购情况  

  2016年财政局政府采购总额10.77万元,其中:政府采购货物预算10.77 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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