2017年湖里区财政局部门预算说明
发布日期: 2017-01-25 【字体大小:

  2017年湖里区财政局部门预算说明

  2017年部门预算经湖里区第八届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  湖里区财政局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策;拟订并执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度;根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;拟订区对街道财政体制;拟订财政分配办法并组织实施;参与制定湖里区各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

  (二)负责全区各项财政收支管理工作;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区预算调整建议和决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;指导街道财政工作。

  (三)负责辖区政府非税收入监督管理;负责财政票据管理。

  (四)完善财政国库制度,制定和执行全区国库集中收付制度;负责本级国库单一账户体系的管理,规范财政收支缴拨制度;负责编制全区财政总决算并审核汇总部门决算;办理各类财政拨款,负责区级财政资金的统一调度使用。

  (五)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,制定全区政府债务管理办法;负责全区政府性债务的汇总、统计、监督管理工作,提出偿债建议并组织实施。

  (六)参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划;参与区级政府投资项目的可行性论证;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审核政府投资建设项目的工程预(结)算和竣工决算;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (七)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则;负责全区会计人员从业资格、会计人员诚信档案和后续教育有关管理工作;负责代理记账公司的审批与管理工作;指导协调区会计学会工作。

  (八)根据区政府授权,代表区政府依法履行出资人职责,依法维护国有资产出资人权益;承担监管区属国有企业国有资产的责任,拟订区属国有企业国有资产管理监督制度并监督执行,监督国有资本经营预算执行情况;负责对区属国有企业及负责人贯彻执行国家政策、法规和企业国有资产保值增值、财务管理等进行监管;负责对区属国有企业负责人的经营进行业绩考核。 

  (九)负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责区属行政事业单位住房货币化的审核、发放工作。

  (十)贯彻执行国家政府采购法律、法规、政策;负责制定全区政府采购和工程招投标制度并监督管理,指导和监督采购代理机构政府采购业务;推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。

  (十一)研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制,负责制定财政支出绩效管理工作的相关制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

  (十二)组织实施全区财政监督检查,监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的问题,提出加强规范财政管理的建议;建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,加快推进财政管理信息化建设。

  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区财政局包括4个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  湖里区财政局

  财政核拨

  10

  10

  湖里区国库集中支付中心

  财政核拨

  20

  20

  湖里区公共资源市场配置中心

  财政核拨

  15

  13

  湖里区财政审核中心

  财政核拨

  14

  14

  三、部门主要工作任务

  2017年,湖里区财政局主要任务是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对福建、厦门工作的重要指示精神,深入学习贯彻区委第八次代表大会精神,坚持改革创新,着力提高党建工作科学化水平,坚持稳增长、保民生、调结构、促发展的主基调,有效推动财政国企工作健康平稳发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)紧盯目标确保收入任务完成;

  (二)创新方式助力产业转型升级;

  (三)攻坚克难推进财政体制改革;

  (四)完善管理强化预算执行力度。

  四、2017年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)湖里区财政局2017年收入预算为1852.69万元,比2016年执行数减少7.34万元,下降0.39%。具体情况如下:

  1.财政拨款收入1852.69万元,其中一般公共预算拨款收入1852.69万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用)0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.结余结转0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)湖里区财政局2017年支出预算为1852.69万元,比2016年执行数减少5007.34万元,下降73%。具体情况如下:

  1.基本支出1538.69万元,其中,人员支出990.91万元,公用支出373.16万元,对个人和家庭的补助支出174.62万元;

  2.项目支出314万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出1852.69万元,比2016年执行数减少5007.34万元,下降73%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行科目376.88万元。主要用于人员经费和公用支出。

  (二)一般行政管理事务科目314万元。主要用于部门专项经费支出。

  (三)事业运行科目952.41万元。主要用于下属事业单位人员经费和公用支出。

  (四)未归口管理的行政单位离退休科目3.33万元。主要用于离退休人员财政补贴支出。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目145.52万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

  (六)行政单位医疗科目23.16万元。主要用于机关人员医疗保险支出。

  (七)事业单位医疗科目18.96万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

  (八)公务员医疗补助科目18.43万元。主要用于公务员医疗补助支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  湖里区财政局2017年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。出国(境)经费在区外侨办支出。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排1万元。比2016年执行数增加0.91万元,增长1011.11%,主要用于外地财政系统来我局调研接待等方面的接待活动。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车燃油、维修、保险等方面经费在区机关事务管理局支出;公务用车购置费0万元,经费在区机关事务管理局支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年湖里区财政局的机关运行经费财政拨款预算373.16   万元,比2016年执行数增加72.61万元,增长24.16%。主要原因是列支办公费及出差任务不同差旅费差异等。

  (二)政府采购情况  

  2017年财政局政府采购预算总额  2万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  财政局2016年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款231.42万元,2017年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款 314万元。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.政府性金基金预算支出情况表

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