关于湖里区2017年1-8月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)的报告
发布日期: 2017-10-10 【字体大小:

  关于湖里区2017年1-8月财政

  预算执行情况及年度预算调整(草案)的报告

  ——2017年9月29日在区八届人大常委会第五次会议上

  湖里区人民政府

  一、1-8月份财政预算执行情况

  今年以来,我区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的有力监督下,认真贯彻中央、省、市以及我区经济工作会议精神,围绕区委、区政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全区大局,以深化财税改革激发发展活力,1-8月预算执行情况良好,首次实现财政总收入半年破百亿大关,为推进“五大发展”示范区战略实施提供坚实的财力保障。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.一般公共预算收入

  1-8月,全区实现一般公共预算总收入1,360,059万元,完成区八届人大第一次会议批准预算(以下简称年初预算,同口径)1,810,166万元的75.13%,比上年同期增长17.65%;其中:上划中央级收入582,292万元,完成年初预算75.77%,增长19.53%;上划市级收入461,292万元,完成年初预算74.84%,增长25.76%;区级一般公共预算收入316,475万元,完成年初预算74.42%,增长25.32%。

  2.一般公共预算支出

  1-8月,一般公共预算支出494,896万元,完成年初预算81.23%,比上年同期增长90.29%。按支出功能分类划分,主要包括一般公共服务支出33,541万元,增长40.05%;公共安全支出18,580万元,增长62.14%;教育支出64,859万元,增长17.5%;社会保障和就业支出38,758万元,增长9.9%;医疗卫生支出12,329万元,增长3.77%;城乡社区事务支出299,748万元,增长233%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1-8月市级基金补助收入16,788万元,主要是夜景建设补助经费14,070万元,市政道路建设及绿化提升经费1,080万元,福利及体育彩票基金补助1,435万元,其他203万元。1-8月政府性基金支出9,203万元,其中土地基金支出9,165万元,其他基金支出38万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1-8月,国有资本经营预算收入2,450万元,完成本年预算的69.01%,按年初预算批复调入一般公共预算统筹使用。

  (四)盘活财政存量资金执行情况

  2017年初盘活财政存量资金余额32,369万元,1-8月继续清理盘活74,337万元,可安排盘活财政存量资金共计106,705万元。

  1-8月安排一般公共预算盘活资金76,104万元,支出15,081万元,项目主要有:“两违”整治经费安排15,201万元,支出2,969万元;安保经费安排5,900万元,支出743万元;垃圾分类专项经费安排5,000万元,支出5,000万元;辖区改造提升建设资金安排25,402万元,支出4,522万元;教育经费安排12,528万元,支出45万元;医疗卫生经费安排4,105万元,支出919万元;企业扶持经费安排556万元,支出138万元;体育设施补助等经费安排1,346万元,支出为0;其他经费安排6,066万元,支出745万元。

  (1-8月全区财政收支预算执行情况详见附件4、5)

  二、财政预算收支运行分析

  (一)积极应对,财政收入实现新突破

  今年以来,面对宏观经济发展趋缓的大环境,区委、区政府高度重视,第一时间着手应对、解决,一是全面推进“2+4+N”战略,力促产业转型升级,同时各街道、各部门按照区委、区政府印发的《湖里区积极参与全面服务自贸区发展的若干意见》和《湖里区积极参与全面服务厦门火炬高新区发展若干意见》文件精神,全身心、全方位服务,支持自贸区和火炬高新区的发展,共同推动我区经济发展、做大财政蛋糕。二是成立协税护税领导小组,由区长亲自挂组长,分管经济的几位副区长和人大、政协分管财经的领导及公检法主要领导担任副组长,各街道、经济部门以及辖区相关市属单位组成,为协税护税工作的全面开展提供了有力保障。三是按照区委、区政府的要求和部署,各协税护税成员单位齐心协力,齐抓共管,努力挖掘增收潜力。成立财税联合办公室,实现财税信息资源共享以及国地税的深度融合,合力培植税源,形成齐抓共管促进财政增收,积极应对“营改增”政策的全面实施,确保税务征管改革税源不流失。区街部门之间、国地税之间齐心协力,紧盯已售房地产土地增值税清算以及股权转让个人所得税等一次性税源收入。

  在全区各级、各部门的共同努力下,今年1-8月,我区财政收入保持平稳增长态势,财政总收入半年突破百亿元,总收入和区级收入规模保持全市第二的领先优势,区级财政收入增幅和增量贡献位居全市第一。特别是组织已售房地产土地增值税和企业所得税清算入库20.85亿元,其中世茂置业缴纳清算的土地增值税6.74亿元,翔鹭地产清算土地增值税5.17亿元,兆裕地产清算土地增值税2.05亿元;组织企业股权转让及分红的所得税入库10.31亿元,其中:银鹭股权转让缴纳企业所得税7.99亿元,名鞋库股权转让缴纳企业所得税0.32亿元,利润分红缴纳个税1.2亿元,恒力盛泰股权转让缴纳个税收入8,000万元。

  (二)统筹谋划,财政支出保障有力

  支出方面,通过压缩年初预算支出、盘活财政存量资金、发行债券等多种方式统筹财力,加大重点领域资金保障:一是厉行节约压缩经费,按不低于5%压减一般性支出、非刚性支出共计4.49亿元;二是盘活财政存量资金,清理盘活各部门、各街道未使用的历年集中支付结转资金和实体账户沉淀资金共计7.43亿元;三是积极筹措资金,经市政府批准发行地方债券13亿元,有效增加区级可支配财力。

  1-8月一般公共预算支出增长90.29%,增幅较去年同期提高70.14个百分点。其中用于教育、城乡社区、社会保障、医疗卫生等民生支出达42.42亿元,占一般公共预算支出比重85.72%,特别是城乡社区事务支出29.97亿元,比上年增加20.97亿元,增长233%,主要用于立面整治、市政道路、绿化、夜景提升等重点项目支出,补齐我区民生事业领域短板,全面提升人民群众的生活品位以及中心城区品质。

  三、2017年新增政府债券情况

  根据《厦门市财政局关于下达2017年区级新增债券发行额度的通知》(厦财预[2017]30号)文件精神,厦门市财政局批复下达我区新增债券资金13亿元,全部为一般债券,纳入一般公共预算管理。根据我区2017年重点项目资金需求,新增债券全部用于台风灾后重建提升行动系列项目。

  (债务增减变动情况详见附件3)

  四、全区财政收支预算调整草案

  根据1-8月预算执行及新增政府债券情况,综合考虑年度经济形势、灾后重建提升、市政园林行业国企化管养、教育经费调标等增支因素,现对2017年财政收支预算调整(草案)具体安排如下:

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1.一般公共预算收入及可支配财力变化情况

  从1-8月财政收入情况及下半年经济形势预测看,建议一般公共预算总收入调整为1,900,006万元,增长10.78%;建议区级一般公共预算收入调整为437,085 万元,同比增长11.4 %。

  区级一般公共预算收入437,085 万元,加上上级税收返还收入46,308万元,结算补助及其他补助收入23,000万元,上年结转结余4,504万元,一般性政府债券收入130,000万元,调入国有资本经营预算收入3,550万元,调入预算周转金4,605万元,调入预算稳定调节基金16,076万元,扣除体制上解支出94,592万元,专项上解支出20,000万元,预计全区可安排财力550,536万元。

  可安排财力与年初预计财力相比减少34,919万元,主要是市财政已明确将年初预算中的一般性转移收入调到政府性基金预算,目前尚未下达具体补助金额。

  2.一般公共预算支出调整情况

  遵循“收支平衡”原则,建议全区一般公共预算支出调整为549,532万元,调减59,458万元,调减9.81%,预计结余1,004万元。支出调减的主要原因是年初预算的灾后重建项目支出从一般公共预算调到政府性基金预算。

  需要说明的是,今年我区灾后重建工作的全面铺开以及厦门会晤的举办,重点项目资金需求大幅度增长,经汇总我区2017年总资金需求约92.86亿元,其中纳入一般公共预算盘子的资金54.95亿元,剩余37.9亿元资金缺口拟从下面几个渠道解决:一是通过盘活资金安排部分项目。截止8月,可安排的盘活财政存量资金10.67亿元,目前已安排7.61亿元。二是大力向上级争取资金。各项目主管单位、各级领导要多方位、多渠道从市级争取资金补助,预计本年度市级灾后重建项目专项补助资金24亿元,列入基金预算市级补助。三是继续盘活资金。对单位结转而仍无法实现支出的资金以及可以盘活的政府资产、资源等,继续予以盘活,预计可以盘活4亿元左右,用于保障急需项目资金需求。

  (二)政府性基金预算收支调整情况

  区级基金收入为零,未调整。市级基金补助收入调整为16,780万元,加上上年基金结余303万元,全年基金可支配财力为17,091万元。

  政府性基金预算支出调整为17,091万元。基金支出主要项目有:夜景建设补助经费14,070万元,区街立面整治、重要节点改造、市政道路建设及绿化提升等经费1,080万元,福利及体育彩票基金补助1,438万元,其他503万元。

  (三)国有资本经营预算收支调整情况

  根据国有资本经营收入预算执行情况,国有资本经营预算收入3,550万元,未调整,全部调入一般公共预算安排支出。

  (全区财政收支预算调整情况详见附件1、2、6、7、8)

  五、下阶段财政工作重点

  下阶段,我们将按照区委决策部署,认真贯彻落实区委八届六次全会决议,迎难而上、统筹平衡、超前谋划、主动作为,努力挖掘财政增收潜力,多渠道筹措财政资金,确保完成财政预算调整目标,着力做好以下工作:

  (一)远近结合,培育财政稳定增收机制

  按照“远近结合、标本兼治”的思路,强化税源培育工作,努力改变财政收入过度依赖房地产局面,构建财政稳定增收机制。一要着眼远处,力促产业转型升级。以总部经济为引领,围绕我区高端制造、商贸物流、新兴金融、创意创新等四大主导产业,把产业做强做大。尤其要守住制造业“根基”,为现有高端制造业提供全方位服务,并通过收回和盘活闲置地块,为新的高端制造业项目提供发展空间。二要着力近处,确保收入任务目标完成。要以总部企业、房地产市场、建安企业和资本市场大额税收为抓手,挖掘税收潜力。积极对接银鹭、欣贺等总部企业,做好域外税源转移工作;推动房地产项目策划及成熟地块拍卖,加大对土增税、企业所得等税源的清缴力度;把握灾后重建市政基础设施等固定资产投资加大的有利时机,跟踪辖区建安项目税收入库;积极对接两岸股权交易中心、证券公司等资本交易平台,继续做好企业及个人股权转让税收的入库。

  (二)多方筹措,保障重点项目资金需求

  全区各级各部门要继续树立过“紧日子”的思想,全面厉行节约,对非刚性支出、财政一般性支出要压缩压缩再压缩、节约节约再节约。一要坚持“有保有压”。严控一般性支出,降低行政运行成本,强化预算约束,严控预算追加;二要加大清理统筹力度。加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度;在盘活部门和专户存量资金的基础上,全面梳理当年预算和盘活资金已安排项目,将无法支出的资金及时调剂或收回统筹,杜绝资金二次沉淀;三要积极争取上级资金。加强与上级财政及项目主管部门沟通对接,争取提高市级灾后重建资金补助比例并及时下达,缓解区级财政压力,缩小财力缺口。

  (三)超前谋划,做好明年预算编制工作

  明年的财政经济形势依然严峻,财政收入增长任务艰巨,支出需求刚性增长,我们要尽早谋划明年预算编制工作,确保财政收支平衡。一要按照市财政局关于2018年预算布置的会议精神和要求,做好我区2018年预算编制布置工作,合理测算和编制财政收入预算,确保财政收入增长与国内生产总值等经济社会发展预期目标相适应。二要根据社会经济发展的资金需求和财力可能,统筹、合理安排财政支出,继续压缩一般性支出,集中财力保障民生事业、重大建设项目和重点产业发展资金需求。三要继续深化部门预算管理改革,细化和规范部门预算编制,强化预算绩效管理,积极推进重点支出和重大项目绩效评价工作,健全支出绩效责任追究机制,让绩效管理贯穿预算编制、执行及决算全过程。

  在剩下几个月的时间里,我们将以预算调整任务为目标,坚决贯彻落实区人大及其常委会的决议,紧盯任务不放松,努力培植财源,强化收入征管,确保收入任务完成;加大财政统筹平衡力度,盘活存量资金,积极争取上级资金,保障重点项目资金需求;力抓审计及巡视发现问题整改,不断提升财政管理水平。

  附件1:

  区级一般公共预算收入调整明细情况

  (1)税收收入423,077万元,调增11,614万元。其中:企业所得税调增6,319万元,个人所得税调增13,040万元,土地增值税调增5,000万元,营业税调增66万元;增值税调减4,998万元,城市维护税调减3079万元,房产税调减2,400万元,印花税调减312万元,城镇土地使用税调减2007万元,耕地占用税调减15万元。

  (2)非税收入14,008万元,调增196万元。其中:其他收入调增196万元,其余项目未调整。

  附件2:

  区级一般公共预算支出调整明细情况

  (1)一般公共服务支出调整为59,821万元,比年初预算调增6,884万元,增长13.00%。其中:区级调增5, 992万元;街道调增892万元。调增项目主要是绩效评估奖调标增加经费1,448万元,税务补助经费增加1,216万元,前期工作经费1,080万元,湖里创新园建设经费2,050万元,职工文体中心建设项目700万元,街道增加基层党建经费1,420万元;调减项目主要是压缩综合定额504万元,街道调减招商引资经费333万,殿前街道调减公车经费200万。

  (2)国防支出调整为2,496万元,比年初预算调减1,355万元,下降35.18%。其中:区级调减1,309万元;街道调减46万元。调减原因主要是民兵训练中心项目调减1,215万元,其他补助经费调减120万。

  (3)公共安全支出调整为32,253万元,比年初预算调增6,770万元,增长26.56%。其中:区级调增3,658万元;街道调增3,112万元。调增项目主要是公安辅警经费增加1647万元,会晤安保经费增加950万(从盘活资金安排1.54亿元),绩效评估奖调标、司改增资等增加经费1,300万元,街道增加基础大排查、巡逻防控等安保经费3,100万元。

  (4)教育支出调整为121,407万元,比年初预算调增2,140万元,增长1.79%。其中:区级调增2,518万元,街道调减378万元,调增项目主要是提高缺编老师补助标准增加经费3,647万元,民办中小学、幼儿园分级补助经费增加2,160万,教育高层人才补贴140万元,预留教育经费300万;调减项目主要是调减修缮专项经费3,647万元,禾山街道调减幼儿园管理经费200万,殿前街道调减教育扶持经费172万。

  (5)科学技术支出调整为5,218万元,比年初预算调减2,280万元,减幅30.41%。其中:区级调减2,194万元,街道调减86万元,调减原因主要是科技扶持资金调减2,200万元。

  (6)文化体育与传媒支出调整为5,413万元,比年初预算调增415万元,增长8.30%。其中:区级调增355万元,街道调增60万元。调增原因主要是增加青少年体育中心灾后修缮经费161万。

  (7)社会保障和就业支出调整为63,629万元,比年初预算调减8,138万元,下降11.34%。其中:区级调减9,177万元,街道调增1,039万元。调减项目主要是调减人力资源大厦建设经费2,500万元,社会福利中心建设经费5,000万,辅警人员工资1,647万元,殿前街道调减公共自行车经费300万;调增项目主要是街道增加居家养老经费488万元,社区服务中心装修及租金430万元,社区人员经费420万元。

  (8)医疗卫生支出调整为25,577万元,比年初预算调增600万元,增长2.40%。其中:区级调增1157万元,街道调减558万元。调整原因主要是调增全民医保补助经费800万元,儿童医院、中医院补助经费200万元,食品安全补助经费 150万元;调减街道计生经费550万。

  (9)环境保护支出调整为797万元,比年初预算调增5万元,增长0.63%。

  (10)城乡社区事务支出调整为198,373万元,比年初预算调减55,002万元,下降21.71%。其中:区级调减38,483万元,街道调减16,519万元。城乡社区事务支出需调增25.06亿元,从盘活资金安排灾后重建等项目资金30.56亿元,一般公共预算调减5.5亿元。调增项目主要是增加立面整治经费157,112万元,绿化提升经费41,590万元,市政提升经费21,550万元,两违整治经费46,740万元,市政园林行业国企化管养经费增加7,549万元,垃圾分类专项经费22,000万元;调减项目主要是调减公园建设资金13,974万元,夜景提升经费17,060万元,智能门禁系统4,677万元,集鑫A、马山安置小区改造资金2,986万元,清洁楼公厕建设经费3,900万元。

  (11)农林水事务支出调整为3,203万元,比年初预算调增967万元,增长43.25%。其中:区级调增165万元,街道调增802万元。调增项目主要是对口支援临夏州东乡县帮扶资金800万元,对口支援南平市浦城县帮扶资金100万。

  (12)资源勘探电力信息等事务支出调整为25,671万元,比年初预算调增3,052万元,增长13.49%。其中:区级调增2,668万元,街道调增384万元。调增原因主要是增加市级总部企业扶持资金994万元,自贸企业奖励金1,500万元,企业新三板挂牌奖励600万元等。

  (13)国土海洋气象等支出调整为50万元,比年初预算调增50万元。调增原因是增加海洋经济调查工作专项经费50万元。

  (14)住房保障支出调整为1,924万元,比年初预算调减516万元,下降21.15%。调整原因主要是调减职工住房货币化补贴516万元。

  (15)预备费调整为300万元,比年初预算调减2700万元,下降90.00%。

  (16)其他支出调整为1,371万元,比年初预算调减10,649万元,下降88.59%。其中:区级调减10,163万元,街道调减486万元。调减原因主要是年初预留资金调剂至其他科目使用,调减9,700万元,不可预见支出调减949万元。

  附件3:

  2017年湖里区政府性债务增减变化情况说明

  根据我区存量政府债务的变动以及以及灾后重点项目资金需求,现将我区2017年政府性债务增减变化情况报告如下:

  一、年初债务余额9.85亿元

  2017年初,湖里区政府性债务余额9.85亿元。主要是政府性债务置换债券和禾山公司融资平台债务贷款,其中:市政府为我区发行的政府性债务置换债券6.2亿元(用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、禾丰公司贷款余额2.7亿元万元、禾山公司贷款余额1亿元)、禾山公司政府性存量债务3.65亿元。

  二、本年新增债务13亿元

  根据《厦门市财政局关于下达2017年区级新增债券发行额度的通知》(厦财预[2017]30号)文件精神,厦门市财政局批复下达我区新增债券资金13亿元,全部为一般债券,纳入一般公共预算管理,全部用于台风灾后重建提升行动系列项目。

  三、本年计划偿还债务3.65亿元

  根据财政部清理政府性存量相关规定,禾山公司应归还存量债务3.65亿元,目前已全部归还。

  四、年末债务余额19.2亿元

  2017年末,我区政府性债务主要是市政府置换债券19.2亿元,其中:用于灾后重建提升项目13亿元,用于置换天地公司贷款余额2.5亿元,用于置换禾丰公司贷款余额2.7亿元,用于置换禾山公司贷款余额1亿元。

2017年预算调整附表(定稿).xls

附件下载
收藏】 【打印】 【关闭 分享到