关于湖里区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
发布日期: 2017-01-06 【字体大小:
 区八届人大一次会议

会议文件(十五)

  关于湖里区2016年预算执行情况

  和2017年预算草案的报告

  --2016年12月22日在湖里区第八届人民代表大会第一次会议上

  湖里区财政局

  各位代表:

  受区人民政府委托,现将湖里区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区八届人大一次会议审议,因街道属于区政府派驻机构,街道预算包含在区级预算中,区对街道补助支出包含在各部门预算中,不再另行报告街道预算及转移支付情况。请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2016年预算执行情况和五年工作回顾

  一年来,我区财政工作在区委、区政府的领导下,在区人大的监督支持下,积极应对经济下行压力,紧紧围绕财政“收”、“支”、“管”中心工作,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”精神,加强协税护税,大力培植财源,力保收入目标完成;积极盘活财政存量资金,优化支出结构,提高资金使用绩效,全力保障重点项目建设资金需求,推动我区经济社会发展再上新台阶。

  (一)2016年预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2016年,全区实现一般公共预算总收入1,707,734万元(预计数,下同),增长10.53%,完成区七届人大常委会第51次会议批准的预算调整数的100%;区级一般公共预算收入410,406万元,同比(指同口径比较,即剔除“营改增”政策因素影响后的比较)下降3.05%(主要是因为非税收入今年减收4.58亿元,下降77.87%;税收收入增长9.03%),完成预算调整数的100%。区级一般公共预算支出 414,458万元,增长28.69%,完成预算调整数的98.53%。

  区级一般公共预算收入410,406万元,加上上级税收返还收入11,442万元,上级一般和专项转移性收入32,671万元,调入财政专户结余资金20,569万元,调入预算稳定调节基金51,000万元,以及上年结余5,269万元,扣减体制上解支出93,302万元,专项和其他上解支出8,600万元,区级一般公共预算可安排财力429,455万元。区级一般公共预算支出414,458万元,加上上级专项转移性支出和上年结转支出10,392万元,全区一般公共预算总支出424,850万元;收支相抵,结余4,605万元。(详见附表1、附表2)

  2.政府性基金预算执行情况

  上级政府性基金转移收入47,864万元,加上新增债务转贷收入34,000万元,调入财政专户结余资金8,668万元,上年结余685万元,基金收入总计91,217万元。政府性基金预算支出56,816万元,加上债务还本支出34,000万元,合计支出90,816万元,收支相抵,结余401万元。(详见附表3、附表4)

  3.国有资本经营预算执行情况

  国有资本经营预算收入3,490万元,完成预算调整数的100%,支出国投公司代管房产管理费672万元,其余未使用部分调入一般公共预算,用于扶持企业发展支出。(详见附表5、附表6)

  4.盘活财政存量资金执行情况

  2016年可安排的盘活财政存量资金共计17.03亿元,为充分保障区委区政府中心工作,减缓当年财力平衡矛盾,本年度安排盘活财政存量资金集中用于产业引导基金、园区建设、城区提升等重点领域和关键环节共计15.11亿元,具体项目如下:岛外工业园区建设资金36,000万元,湖里高新技术园区建设资金55,950万元,辖区改造提升建设资金28,864万元,产业引导基金45,000万元,企业扶持资金2,425万元,征地拆迁支出1,739万元,教育事业经费924万元。

  (以上财政收支数均为预计数,待与上级财政部门办理体制结算并正式编成财政决算后,再向区人大常委会作决算报告。)

  (二)2016年财政主要工作情况

  1.抓目标、挖潜力,力促财政增收。

  围绕预算调整目标,强化工作联动机制,多方挖掘增收潜力,确保收入目标完成。一是不断完善经济运行工作机制,强化分级协调机制,层层传导目标任务压力,做到街道主体、部门同责;加强经济运行协调调度,每月根据目标任务查找差距,倒排工作计划,将任务再分解、再落实,及时督查检查,狠抓责任落实,形成经济部门之间的协调沟通联动机制。二是积极应对全面“营改增”和减税降费政策影响,加强与国地税、经济部门联动,强化收入分析研判力度,提高组织收入工作预见性;三是借助区领导挂钩联系企业制度平台,主动靠前服务,帮助企业解决实际困难,增强企业创税能力。四是全面盘点财政增收项目,紧盯房地产市场,保持对宏观经济形势关注,摸清辖区可销售楼盘情况,加大已售楼盘土地增值税的清理力度和在售楼盘营业税的征管;紧盯资本市场动向,加快个人限售股减持、企业股权转让、企业利润分红等所得税入库,全年入库税收2.52亿元;围绕总部型企业挖掘税收潜力,鼓励总部型企业将域外税收转移到我区。

  2.抓质量、引杠杆,力促产业提升。

  围绕提升经济发展质量,充分利用财政资金的杠杆作用,推动产业转型升级。一是设立产业引导基金促进产业升级。安排资本金4.5亿元用于设立区产业引导基金,以政府引导基金撬动更多的社会资本,引导辖区产业转型升级。二是利用财政扶持资金支持企业发展。全年兑现各项企业扶持2.86亿元,其中:总部和民营经济、高新等扶持1.25亿元,个人限售股减持财政扶持0.63亿元,工业、信息产业、电子商务、建筑企业扶持0.51亿元,上市企业扶持0.18亿元,其他扶持0.29亿元。引进华用新材料、智久机器人、恒力盛泰等一批优质项目落户,全年纳税超亿元的企业达到23家。

  3.抓品位、筹资金,力促项目建设。

  围绕美丽厦门战略规划,统筹安排资金,力推重点项目建设,提升中心城区品位。一是积极向上争取资金。积极与市财政局及各有关单位联系、对接,争取各有关单位的资金支持,共收到国有土地出让收益分成4.76亿元,用于重点片区项目建设,减轻了我区财政资金的压力。二是调剂征地拆迁备用金。为确保我区重点工程项目建设的顺利进行,在市财政资金未到位情况下,从征地拆迁备用金调剂解决,共下达1.6亿元财政备用金用于蔡岭路、厦门第二西通道项目和后埔电信机房置换用地建设,确保重点项目征地拆迁工作顺利开展。三是统筹财政资金。继续压缩一般性支出特别是“三公”经费支出,全年“三公”经费支出下降15%,盘活并统筹财政存量资金15.11亿元用于产业和重点项目建设,确保各片区、各项目建设稳步推进,为全区经济长效发展和社会事业全面进步奠定了坚实的基础。

  4.抓绩效、强监管,力促科学理财。

  围绕提高财政资金使用效益,全方位深化财政监管改革。一是制定《湖里区财政预算资金审批办法》,规范审批权限,硬化预算约束,细化全过程预算管理,锲入财政支出进度通报和预算绩效评价,改进管理手段,推动落实各单位预算管理主体责任,理顺财政和预算单位的预算管理关系。二是出台《湖里区财政专户开户银行选择办法》,规范资金调拨;把政府收支事项全盘纳入预算管理,增加预算草案的报告事项;对省审计厅审计发现的问题认真对照整改。三是完善财政信息化系统建设,推进街道集中支付改革,改进财政资金调拨关系,增强街道预算指标管理和财务管理能力。四是完善国资监管制度,依法实施监管,从国企法人治理结构、风险管理等方面完善企业国有资产监督管理体系,进一步明确企业业务招待、差旅费等各项履职待遇及业务支出标准,建立相关支出预算管理制度。五是加强国企日常监督指导,提升国企效益,督促区属国企按期足额上缴国有资本收益。2016年区属国企共上缴2015年度国有资本经营收益3,489.98万元,比上年度增长25.54%。

  (三)五年财政工作回顾

  五年来,我区财政工作在区委的领导下,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢牢把握中央支持福建加快发展和美丽厦门战略规划、自贸试验区建设、市区财政体制调整等重大机遇,积极理顺体制机制,培植地方财源,壮大财政实力;不断优化支出结构,统筹安排资金,全力保障“美丽厦门.创新湖里”建设资金需求,财政工作取得显著成绩。

  1.体制机制更加顺畅。积极把握市区财政体制调整的契机,主动响应,全力推进,争取更有利于我区发展的市区财政体制,实现全市统一共享税分成比例,参与象屿、火炬以及自贸区税收分成,形成我区与象屿、火炬两区共赢发展机制,分享土地开发收益。

  2.财政实力更加壮大。2016年一般公共预算总收入170.77亿元、区级一般公共预算收入41.04亿元,分别是2011年(75.27亿元)的2.27倍和(17.83亿元)2.30倍,五年来,我区一般公共预算总收入年均增长 17.8%,区级一般公共预算收入年均增长18.14%。

  3.资金保障更加有力。按照“八项规定”的要求,努力压缩一般性支出特别是“三公”经费支出,加大民生事业投入,五年来,民生社会事业累计投入97.85亿元,占同期财政支出70.76%,其中:教育累计投入43.09亿元,年均增长17.08%,超过同期经常性财政收入的增长;社会保障累计投入16.99亿元,年均增长26.75%;医疗卫生事业累计投入8.19亿元,年均增长14.95%,实现全民医保、医疗救助的全覆盖。

  4.财政监管更加到位。改进预算编制方式,完善预算管理系统,推行政府采购预算,推进项目库管理和预算公开,强化预算绩效管理和预算执行,建立部门预算项目支出进度通报制度。在全市率先推行街道国库集中支付改革,改变了以往区街按支出进度预拨财政资金的管理办法,加强财政资金统筹力度,提高街道财政管理信息化水平;积极创新征地拆迁资金拨款方式,对市级项目的包干资金,通过集中支付系统实行“零余额”支付。

  虽然五年来我区财政工作取得了丰硕的成果,但我们也应当看到,当前财政运行仍存在一些困难和问题,首先,宏观经济下行压力和我区经济转型升级换挡期叠加共振,房地产行业多年来产生的巨大税收基数需要其他增量税源弥补,财政增收压力很大。其次,财政支出刚性增长,财力平衡较为困难;同时,各部门支出进度普遍滞后,导致重点支出考核指标落后,经济社会发展项目无法按预期完成。再次,部门预算管理水平与现行的财税法律法规要求存在较大差距,预算编制准确度不高、项目执行协调能力不足,财政支出进度偏慢、预算约束力不强、预算单位财务力量不足等问题在较大范围内普遍存在。在今后的工作中,我们将高度重视这些困难和问题,进一步转变工作思路,创新管理方法,有效应对,认真加以解决。

  二、2017年预算草案

  2017年是党的十九大召开之年,区委第八次党代会提出了争当“五大发展”示范区的奋斗目标,各方面对财政资金的需求刚性增长,做好财政工作意义重大。我们要在区委的领导下,全面贯彻落实中央、省、市经济工作部署,紧盯预算目标不放松、统筹财政资金保重点、强化财政监管提绩效,全面完成年度预算目标。

  (一)一般公共预算收支安排情况

  根据财政经济形势预测,建议全区一般公共预算总收入安排 1,810,166万元,增长6%;区级一般公共预算收入建议安排425,275 万元,同比增长3.62 %,加上上级税收返还11,442万元、上级一般性转移收入230,000万元,上年结余5,985万元,调入国有资本经营预算收入3,550万元,调入预算周转金4,605万元,调入预算稳定调节基金10,000万元,扣减体制上解支出93,302万元,专项上解支出12,000万元,全区可支配财力584,930万元。一般公共预算支出安排609,290万元,增长47.01%,主要是因为2017年“金砖会晤”以及“2+4+N”发展战略的实施,辖区重大产业、社会项目建设全面铺开,资金需求迅速扩张,收支相抵,赤字24,360万元(赤字部分从盘活财政存量资金予以平衡)。(详见附表1、附表2、附表7)

  (二)政府性基金预算收支安排情况

  区级政府性基金预算收入为0,上年基金结余303万元,全年可用基金303万元;政府性基金预算支出不安排。(详见附表3、附表4)

  (三)国有资本经营预算收支安排情况

  国有资本经营预算收入3,550万元,全部调入一般公共预算支出。(详见附表5、附表6)

  三、2017年财政工作重点

  (一)致力产业转型,力促财政收入平稳增长

  当前经济下行压力仍然较大,要坚持不懈抓创新驱动,全面实施“2+4+N”战略,推进“优二强三”,加快构建现代产业体系,确实扭转财政收入过多依赖房地产的局面。一是推动产业转型升级。积极参与、全面服务厦门自贸试验区和厦门火炬高新区两个国家级重大片区发展,鼓励发展集成电路、石墨烯、生物医药研发和孵化等前沿产业,支持平板显示、计算机及通讯设备制造龙头企业增强自主创新能力,突出发展航空维修产业;加大对重点商贸、物流企业的服务和扶持力度;出台制定《湖里区促进金融业加快发展的意见》,充分利用五通金融商务中心这个平台,广泛引进和培育基金、保险、证券、理财、投资公司等金融、类金融企业;依托湖里创意产业园,带动云创智谷、海西工业设计中心、华美文创园、海峡文创园、龙头山文创园等的发展,依托湖里创新园,联动信息光电园、宸鸿、戴尔、联想等的转型发展,逐步完成工业化与信息化的融合,切实构建以高端制造、商贸物流、新兴金融、创意创新等四大产业为核心的产业体系。二是拓展产业发展空间。依托自贸区和火炬高新区的力量,联动湖里创新园、火炬信息光电园等空间载体,充分挖掘厦门五通金融商务区(厦门金融街)、 厦门两岸集成电路产业园、湖里创新园、湖里创意产业园、厦门国际邮轮城等重大片区、园区的发展空间,服务我区产业升级。三是力促工作转型提升。建立财政、国税、地税联合办公机制,实现财税信息资源共享,合力培植税源,促进财政增收;发挥区直部门、街道及社区协税护税网络作用,按照《关于开展“人到、心到、政策到”万家企业大走访活动的实施方案》的要求,加强服务辖区企业发展,用好用足市、区系列帮扶企业发展政策,着力解决企业困难,促进我区经济发展。

  (二)致力统筹平衡,确保重点项目资金需求

  2017年是我区社会经济发展的关键一年,产业转型升级、“莫兰蒂”台风灾后重建、“金砖会晤”对财政资金保障都提出了更高的要求,为确保区委、区政府重点项目的资金需求,一是充分发挥产业引导基金的作用,对接社会优质基金,发挥财政资金杠杆作用,引导辖区产业转型升级。二是继续盘活各类财政存量资金,统筹用于我区重点基础设施建设和重大民生项目支出。三是积极向上级争取资金补助,缓解我区重点项目资金压力。

  (三)致力财政监管,提高财政资金使用效益

  一是做好中期财政规划编制工作,指导预算单位编制三年滚动项目预算,完善项目库管理,解决“资金等项目”问题,提高预算的可预见性和可执行性。进一步推行预算公开,细化公开内容,规范公开方式,改进预算管理。二是全面推进预算绩效管理,实现绩效目标全覆盖,强化绩效运行监控,积极实施绩效评价,推进预算绩效信息公开。三是努力打造财政监管新模式。充分发挥财政监督职能,构建事前审核、事中监控、事后监督的财政监督检查体系,确保财政资金安全规范有效使用。四是健全财政风险防范机制。加强政府性债务管理,建立债务风险预警机制,确保财政资金安全运行。对政府债务运行过程进行全方位的跟踪和监控,及早发现债务风险信号,杜绝债务危机的发生。

  各位代表,2017年,我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,全面贯彻本次大会的各项决议,抢抓机遇、攻坚克难、开拓创新、扎实工作,为推进全区经济社会转型提升,建设“五大发展”示范区提供有力的财政保障。

  附件一:2016年区级一般公共预算收入完成情况

  附件二:2016年区级一般公共预算支出完成情况

  附件三:2017年区级一般公共预算收入安排情况

  附件四:2017年区级一般公共预算支出安排情况

  附件五:2017年湖里区政府性债务增减变化情况说明

  附表1:湖里区2016年区级一般公共预算收入执行及2017年预算安排情况表

  附表2:湖里区2016年一般公共预算支出执行及2017年预算安排情况表

  附表3:湖里区2016年政府性基金预算收入执行及2017年预算安排情况表

  附表4:湖里区2016年政府性基金预算支出执行及2017年预算安排情况表

  附表5:湖里区2016年国有资本经营预算收入执行及2017年预算安排情况表

  附表6:湖里区2016年国有资本经营预算支出执行及2017年预算安排情况表

  附表7:湖里区2017年社会保险基金收入预算安排情况表

  附表8:湖里区2017年社会保险基金支出预算安排情况表

  附表9:湖里区2017年一般公共预算支出预算表(编列到支出功能分类项级科目)

  附表10:湖里区2017年一般公共预算基本支出预算表(编列到支出经济分类款级科目)

  附表11:湖里区2017年地方政府债务余额预算情况表

  附表12:湖里区2017年对街道转移支付主要项目预算表

  附表13:湖里区2017年对街道转移支付分街道预算表

  附件一:2016年区级一般公共预算收入完成情况

  税收收入397,375万元,增收32,916 万元,增长9.03%;

  非税收入13,030万元,减收45,842万元,下降77.87 %。

  附件二:2016年区级一般公共预算支出完成情况

  一般公共服务支出51,821万元, 完成预算的98.05%;

  国防支出1,620万元,完成预算的93.16%;

  公共安全支出23,226万元,完成预算的91.6%; 

  教育支出(不包括教育系统医疗经费、离退休人员经费) 110,978万元,完成预算的97.33%;

  科学技术支出3,888万元,完成预算的93.96%;

  文化体育与传媒支出5,602万元,完成预算的99.34%;

  社会保障和就业支出57,921万元,完成预算的100.66%; 

  医疗卫生与计划生育支出24,055万元,完成预算的92.55%;

  节能环保支出721万元,完成预算的95.5%;

  城乡社区支出99,354万元,完成预算的102.28%;

  农林水支出2,377万元,完成预算的100%;

  交通运输支出2,000万元,完成预算的100%;

  资源勘探信息等支出25,700万元,完成预算的99.71 %;

  商业服务业等支出1,715万元,完成预算的96.57%;

  住房保障支出2,300万元,完成预算的104.55%;

  其他支出1,180万元,完成预算的87.41%。

  附件三:2017年区级一般公共预算收入安排情况

  税收收入411,463万元,增长3.55%;

  非税收入13,812万元,增长6 %。

  附件四:2017年区级一般公共预算支出安排情况

  一般公共服务支出52,937万元。其中区级安排30,156万元,具体项目为:各部门运转经费24,186万元,补助税务部门征管经费和代征代扣手续费4,470万元,老年活动中心建设经费1,500万元;街道安排22,781万元,具体为:运转经费15,981万元,社区办公用房建设经费及办公场所租金6,500万元,招商引资经费300万元。

  国防支出3,851万元。其中区级安排3,591万元,用于区人武部和预备役高炮营运转591万元,国防动员民兵训练中心3,000万元;街道安排260万元,用于民兵和预备役高炮连支出。

  公共安全支出25,483万元。其中区级安排20,659万元,具体项目为:检、法、司运转经费10,884万元,补助辖区公安、消防、边防等相关部门维稳业务经费2,500万元,公安辅警经费7,275万元;街道安排4,824万元,用于辖区的公共安全和综合整治等经费。

  教育支出119,267万元。其中区级安排117,716万元,具体项目为:教育系统运转经费74,534万元,教育专项建设经费43,182万元,其中教育费附加安排支出8,266万元;街道安排1,551万元,用于街道集体办幼儿园教育以及补助教育事业。

  科学技术支出7,498万元。其中区级安排7,198万元,具体项目为:科技部门运转经费368万元,科技扶持资金6,500万元,科普经费330万元;街道安排300万元,用于科普与科技扶持。

  文化体育与传媒支出4,998万元。其中区级安排3,006万元,具体项目为:文体部门的运转经费、群众文体活动经费2,726万元,基层文体设施补助经费200万元,体育活动经费80万元;街道安排1,992万元,用于群众文体活动以及文明创建活动。

  社会保障和就业支出71,767万元。其中区级安排52,887万元,具体项目为:人力资源、民政、社会保障部门的运转经费 6,107万元,人力资源大厦建设经费4,000万元,区直行政事业单位离退休人员经费1,333万元,机关事业单位基本养老保险支出3,577万元,全民养老保险补贴800万元,企业招收本地人员社会保险补贴等2,750万元,本地居民职业培训补贴200万元,促进就业优惠政策补贴714万元,社会福利服务中心建设经费10,000万元,非在编及补充性工作人员经费22,966万元,退役士兵、士官安置费440万元;街道安排18,880万元,用于社区居委会运转经费、居民最低生活保障、社会救济等。

  医疗卫生与计划生育支出24,977万元。其中区级安排20,768万元,具体项目为:医疗卫生部门的运转经费8,364万元,区直行政事业单位人员医保经费4,793万元,居民参加全民医保补贴经费4,200万元,辖区年满60岁独生子女父母生活补贴1,700万元,食品药品监管经费640万元,医疗救助资金1,000万元,优抚对象医疗补助71万元;街道安排4,209万元,用于计划生育服务支出以及补助社区公共卫生服务、行政事业单位人员医保经费等。

  节能环保支出792万元,主要是用于清洁空气、保护环境支出以及区ISO办、噪音监测小分队正常经费等。

  城乡社区支出253,375万元。其中区级安排209,677万元,具体项目为:行政执法、市政园林、城市管理等部门的运转经费 15,573万元,立面整治提升经费52,000万元,道路景观提升40,000万元,社区公共设施建设及维护经费31,333万元,公园、夜景维护等城乡管理经费39,642万元,道路保洁经费和环卫设施建设经费31,129万元;街道安排43,698万元,用于城市建设管理部门的运转经费7,511万元,“金砖”专项整治经费18,000万元,老旧小区改造经费5,800万元,“村改居”社区环卫一体化及运转清扫保洁经费12,387万元。

  农林水事务支出2,236万元。其中区级安排2,169万元,具体项目为:农林水项目支出69万元,对口扶贫支出2,100万元(支援西藏左贡县支出600万元,支援连城县支出100万元,支援长泰县支出100万元,支援龙海隆教乡支出100万元,支援南平浦城县支出1,200万元);街道安排67万元,用于对口扶贫和农业支出、水利修缮。

  交通运输支出2,000万元,用于“两桥收费改革”上缴资金。

  资源勘探信息等支出22,619万元。其中区级安排19,410万元,具体项目为:安全生产监督管理部门运转经费710万元,金融业等企业扶持经费10,000万元,商贸自贸企业扶持2,550万元,总部经济扶持1,700万元,工业经济扶持2,500万元,建筑企业扶持600万元;街道安排3,209万元,用于扶持企业发展支出1,604万元,安全生产管理与整治支出1,605万元。

  商业服务业等支出30万元,用于旅游宣传策划等。

  住房保障支出2,440万元,其中区级安排2,400万元,用于保障性住房租金补贴1,400万元,住房改革支出1,000万元;街道安排40万元,用于职工住房改革支出。

  预备费3,000万元,为政府预备不可预见支出。

  其他支出12,020万元,其中区级安排11,200万元,年初预留10,000万元,用于台风灾后企业恢复运营补助经费等预留经费,不可预见支出1,200万元;街道安排820万元,用于街道不可预见支出。

  附件五:2017年湖里区政府性债务增减变化情况说明

  根据市委、市政府上一轮跨越式发展的总体要求,湖里区承担了大量市级重点项目的开发建设,也投入了大量资金,该资金主要来源于市财政拨款、利用区财政间歇资金、销售款回笼资金和通过融资平台公司向银行贷款解决。现将我区2017年政府性债务增减变化情况报告如下:

  一、年初债务余额9.85亿元

  2017年初,湖里区政府性债务余额9.85亿元。

  主要是政府性债务置换债券和禾山公司融资平台债务贷款,其中:市政府为我区发行的政府性债务置换债券6.2亿元(用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、禾丰公司贷款余额2.7亿元万元、禾山公司贷款余额1亿元)、禾山公司政府性存量债务3.65亿元。

  二、本年计划偿还债务3.65亿元

  根据财政部清理政府性存量相关规定,禾山公司应归还存量债务3.65亿元。

  三、年末债务余额6.2亿元

  2017年末,我区政府性债务主要是市政府置换债券6.2亿元,其中:用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、用于置换禾丰公司贷款余额2.7亿元万元、用于置换禾山公司贷款余额1亿元。

收藏】 【打印】 【关闭 分享到