关于湖里区2016年财政决算的报告——2017年7月27日在区八届人大常委会第四次会议上
发布日期: 2017-08-09 09:29 【字体大小:
  关于湖里区2016年财政决算的报告

  ——2017年7月27日在区八届人大常委会第四次会议上

  湖里区人民政府

  主任、各位副主任、各位委员:

  2016年区财政决算已经编成,并经市财政局审核通过。现向会议提出2016年湖里区财政决算(草案)的报告,因街道属于区政府派驻机构,街道决算包含在区级决算中,区对街道补助支出体现在街道决算中,不再另行报告街道决算及转移支付情况。请各位委员予以审议。

  一、财政决算情况

  2016年,我区财政工作在区委的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕争当“五大发展”示范区的奋斗目标,积极克服经济下行、结构性减收压力,大力培植税源,加强协税护税,力促收入目标实现;积极盘活存量,优化支出结构,全力保障重点支出;深化财税改革,提升资金绩效,发挥财政引导功能。全年预算执行总体平衡,推动了我区经济社会平稳健康发展。

  (一)一般公共预算收支决算

  1.一般公共预算收入

  全区完成一般公共预算总收入1,715,103万元,完成区人大常委会批准预算调整数(下称预算调整数)的100.43%,增长11.01%;区级一般公共预算收入392,347 万元,完成预算调整数的95.6%,同比(指同口径比较,即剔除“营改增”政策因素影响后的比较)下降3.42%(主要是因为非税收入今年减收45,944万元,下降78.04%;税收收入增长9.23%)。

  区级一般公共预算收入392,347 万元,加上上级税收返还收入32,551万元,上级一般和专项转移性收入40,460万元,上年结余5,269万元,调入政府性基金175万元,调入国有资本经营收入2,818万元,调入财政专户结余资金20,569万元,调入预算稳定调节基金51,000万元,收入总计545,189万元。

  2.一般公共预算支出

  2016年全区一般公共预算支出415,663万元,剔除上级专项及上年结余支出10,964万元,区级预算支出404,699万元,完成预算调整数(同口径比较)的96.91%。

  区级一般公共预算支出415,663万元,加上体制上解支出94,592万元,专项上解支出24,354万元,安排预算稳定调节基金6,076万元,支出总计540,685万元。

  3.一般公共预算结余

  收支相抵,全区一般公共预算年终结余4,504万元(全部为项目结转结余)。

  4.“三公”经费支出情况

  2016年,我区继续严格控制“三公”经费支出。根据决算数据,区级各预算单位用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出下降21%。其中,因公出国(境)经费下降1%;公务用车购置及运行费下降19%;公务接待费下降76%。

  (二)政府性基金预算收支决算

  1.基金预算收入

  2016年区级基金收入0元,加上上级补助收入47,880万元(其中土地基金46,003万元,彩票公益金1,877万元),上年基金结余685万元,债务转贷收入43,000万元,调入财政专户结余资金8,668万元,调入其他资金443万元,收入总计100,676万元。

  2.基金预算支出

  2016年,基金预算支出56,693万元(其中:土地基金支出53,860万元,彩票公益金支出1,886万元,其他政府性基金支出334万元,债务付息支出566万元,债务发行费用支出47万元),加上债务还本支出43,000万元、调出资金175万元,支出总计99,868万元。

  3.基金预算结余

  基金预算收支相抵,结余808万元,按规定结转下年使用,主要用于债务付息及债务发行费支出。

  (三)国有资本经营预算收支决算

  2016年国有资本经营收入3,490万元,为区属国有企业上缴利润,完成预算调整数的100%。2016年国有资本经营支出672万元,调出资金2,818万元,支出总计3,490万元。收支相抵结余为零。

  (四)盘活财政存量资金执行情况

  按照上级清理盘活财政存量资金的要求,2016年我区继续加大清理盘活力度,当年盘活财政存量资金19,438万元,加上上年余额170,438万元,盘活财政存量资金共计189,876万元。

  为充分保障我区中心工作,我区盘活财政存量资金统筹用于园区建设、产业引导基金、城区提升等重点领域。2016年盘活财政存量资金共支出157,507万元,其中:岛外工业园区建设资金36,000万元,湖里高新技术园区建设资金55,950万元,辖区改造提升建设资金15,410万元,产业引导基金45,000万元,企业扶持资金2,675万元,征地拆迁支出1,739万元,教育事业经费733万元。

  收支相抵,至2016年末盘活财政存量资金余额为32,369万元。

  (五)政府性债务情况

  2016年末,我区政府性债务余额9.85亿元。主要是政府性债务置换债券和厦门禾山建设发展有限公司融资平台债务贷款,其中:市政府为我区发行的政府性债务置换债券6.2亿元(用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、禾丰公司贷款余额2.7亿元万元、禾山公司贷款余额1亿元),禾山公司政府性存量债务3.65亿元。

  二、下阶段财政重点工作

  总的来看,2016年财政工作认真贯彻区委决策部署和区人大决议,积极落实审计整改工作,财政运行情况良好。同时我们也清醒地看到财政预算执行中存在的问题:受经济下行和“营改增”政策及我区经济转型等因素叠加共振影响,财政收入尤其是区级收入增收压力大,现代支撑产业培育任务紧迫;财政刚性支出增长,收支矛盾加剧,财政统筹能力有待进一步加强;财税改革力度和难度不断加大,预算单位不适应改革要求,预算管理水平需进一步提升。对此,我们将在下阶段工作中主动谋划,围绕区委决策部署,重点做好以下工作:

  (一)发挥政策效应,致力产业转型升级。认真执行减税降费政策,落实增值税简并税率,减轻企业负担,激发经济活力;全面服务自贸区和火炬高新区发展,加大重点商贸业、物流业、高端制造业扶持服务力度,加快构建支撑产业体系落实促进金融业发展扶持政策,大力引进和培育基金、担保、融资租赁、股权投资等各类新兴金融业态;积极打造众创空间运营平台,加大小微企业扶持投入,促进创意创新产业发展。

  (二)统筹平衡资金,保障重点项目推进。为缓解财政收支矛盾,保障我区灾后重建、会晤保障、垃圾分类等重点项目资金需求,一是全面厉行节约,优化支出结构,压缩一般性支出,严控预算追加,“化零钱为整钱”;二是继续盘活财政存量资金,集中财力统筹用于重点基础设施建设;三是积极争取上级资金和政府性债券规模,缓解我区重点项目资金压力。

  (三)围绕深化改革,提升财政管理绩效。完善项目库管理,按“先论证项目,后安排资金”的要求,改进和规范项目支出管理;推进预算绩效管理,实现绩效目标全覆盖,加大绩效监控力度,强化评价结果应用,将预算绩效管理实质嵌入预算管理全过程;加强政府性债务管理,建立债务风险预警机制,及早防范债务风险,确保财政资金安全运行。

  2017年是党的十九大召开之年,也是金砖厦门会晤举办之年,我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督指导,奋发进取,真抓实干,更好发挥财政职能作用,做好各项资金保障和改革创新工作,为推进全区经济社会转型提升,建设“五大发展”示范区做出更大的贡献!

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