关于湖里区2015年财政决算的报告
发布日期: 2016-08-08 【字体大小:

  关于湖里区2015年财政决算的报告

  ——2016年8月2日在区七届人大常委会第四十八次会议上

  湖里区财政局

  主任、各位副主任、各位委员:

  2015年区财政决算已经编成,并经市财政局审核通过。受区人民政府委托,我向会议提出2015年湖里区财政决算的报告,请予审议。

  一、财政决算情况

  2015年,我区财政工作在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,积极应对财政经济的严峻形势,克服经济下行压力,紧盯预算收入目标,多方位挖掘税收潜力,实现财政收入转正翻红;依法安排财政支出,积极盘活存量资金,提升财政保障水平,各项财税改革扎实推进。全年财政运行情况较为良好,基本完成了区七届人大常委会第37次会议批准的预算调整后收支任务。

  (一)一般公共预算收支情况

  1.一般公共预算收入。全区一般公共预算总收入1,544,997万元(其中本辖区完成117.41亿元,下降1.71%;火炬完成24.11亿元,增长0.43%;象屿完成12.97亿元,增长44%),完成区人大常委会批准调整预算1,557,145万元的99.22%,增长1.33%;区级财政收入423,331万元,完成预算的99.68%,增长0.67%,加上上级补助收入53,326万、上年结余7,463万元、调入资金612万元,收入总计484,732万元。

  2.一般公共预算支出。2015年全区一般公共预算支出330,143万元(与预算同口径),完成预算的98.01%,加上上级专项和上年专项结转支出33,701万元、上解上级支出106,345万元、安排预算稳定调节基金9,274万元,全区财政支出总计479,463万元。

  3.财政结余。总收支相抵,区级一般公共预算结余5,269万元,全部为项目结转结余资金。

  (二)政府性基金预算收支情况

  1.基金预算收入。2015年,区级基金收入2万元,加上上级补助收入4,719万元(其中:土地基金3,573万元,彩票公益金1108万元,其他政府性基金38万元)、债务转贷收入19,000万元、上年基金结余1,714万元,全年基金收入总计25,435万元。

  2.基金预算支出。2015年,基金预算支出5,117万元(其中:土地基金支出3,287万元,城市公用事业附加支出643万元,彩票公益金支出1,039万元,其他政府性基金支出148万元),加上上解上级财政支出21万元、债务还本支出19,000万元、调出资金612万元,全年基金支出总计24,750万元。

  3.基金结余。总收支相抵,基金结余685万元。

  (三)国有资本经营预算收支情况

  2015年国有资本经营收入2,780万元,为区属国有企业上缴利润。2015年国有资本经营支出2,780万元,全部用于补充国企注册资本金。收支相抵结余为零。

  (2015年全区收支决算情况详见附件)

  二、预算执行情况分析

  (一)综合施策,促进财政收入实现正增长

  2015年,受宏观经济下行,以及房地产交易不景气的影响,我区财政收入一度出现较大幅度的负增长。为遏制收入下滑趋势,我们认真贯彻落实市、区财税形势分析会精神,采取有力措施,主动靠前服务,发挥政策效力;积极作为,自加压力,下达增收任务12.05亿元,狠抓责任落实,实现财政收入正增长。一是充分发挥区领导挂钩联系重点企业制度、银企对接会和投融资洽谈会机制作用,加强与象屿、火炬和市属国企互动沟通,做好新增企业税收入库我区的对接工作。2015年象屿和火炬划入我区的税收总收入37.09亿元,比2014年新增4.07亿元,区级收入7.68亿元,比2014年新增1.2亿元,有力回补了原辖区企业的税收缺口,促使全区财政收入转正翻红。二是以资本市场和房地产市场大额税收为抓手,挖掘税收潜力,加大对房地产营业税和土地增值税的征缴清算力度,缓解了房地产税收下滑趋势;三是大力挖掘非税收入,其中盘活资金确认非税收入9,965万元和一次性资产处理非税收入1亿元。四是引进优质税源,促进本土企业做强做优。加大对企业直接融资的引导,捷昕精密、江平生物、新游网络等8家企业在新三板挂牌;加大产业平台建设和政策落实力度,培育税收亿元楼17幢,纳税总额达31.17亿元;全年投入财政扶持资金2.2亿元,支持总部经济、电子商务、文化创意、科技创新、人才引进等产业项目和人才事业发展。

  (二)统筹财力,全力打造国际一流营商环境

  2015年,我区积极统筹市、区两级财力和往年财力,加大对民生事业发展、基础设施建设、环境改造提升的资金保障力度,完善公共产品和公共服务供给体系,打造国际一流营商环境,反哺经济社会发展。一是优化财政支出结构,压缩行政成本,“三公经费”实现负增长(-34%),将节约的财政资金投入到重点民生发展项目中。全年安排民生支出277,259万元,占一般公共预算支出比重76.2%;重点支出215,516万元,占支出比重59.23%;八项支出322,157万元,占支出比重88.54%。全年共安排教育支出107,938万元,加强师资队伍建设,积极创建全省“教育强区”,全区新增学位4,860个;补助民办幼儿园和民办中小学专项资金3,998万元,投入就业专项资金3,040万元,投入医疗卫生体制改革试点工作经费5,000万元,促进优质医疗资源落户我区。二是统筹盘活资金和其他财力,多争取市级补助资金8201万元,重点用于全区重点民生项目和公共设施建设。投入近8,000万元用于道路新建和改造提升;投入4,700多万元,完成五缘湾、湖边水库片区美化绿化和夜景亮化工程,完善湖里公园、灯塔公园、埭辽水库等公共配套设施。三是完善自贸区软硬件配套,投入2500多万元优化提升自贸区及周边环境。自贸区法庭、检察室和调解室相继挂牌,为入驻企业提供便利快捷的司法服务。

  (三)深化改革,提高全区预算管理水平

  按照《预算法》和中央财税改革要求,完善预算管理制度,深入推进部门预算业务归口管理和主体责任落实,规范收支行为,强化预算约束,深化国库集中支付改革,着力建立“全面规范、公开透明”的现代财政制度。一是完善预算管理方式,强化部门预算专管员制度,加强财政部门对各部门预算管理业务的指导和监督职能。把全区48个一级预算单位的财政财务管理指导工作分解到各个专管员,建立即时沟通、高效指导的管理机制,逐步增强各部门的预算管理能力和责任。二是扩大财政信息一体化系统应用范围,把街道预算指标、资金支付和财务核算等财政财务管理事项纳入管理系统,构建区街财政管理的一致性平台。加强部门预算编审,完善项目库建设,明确项目支出绩效目标,严抓支出进度管理,强化结果应用。三是加强制度建设,规范预算资金审批流程,强化预算约束;建立健全财政项目支出进度通报和绩效评价机制,推动全区经济社会发展项目落实;加强财政监督,在全区48个一级预算部门开展“三公经费”和国内差旅费专项检查,发现问题报区纪委。四是健全国资监管制度,推动国企完善现代企业制度,扶持新兴主业,新增注资4亿元,培育新的利润增长点。2015年两家区属国企实际完成绩效考核净利润1.88亿元,同比增长21.48%。筹建区级产业引导基金,积极对接群贤汇禾生物医药、中德4.0产业投资基金。五是加强债务风险管控,把政府性债务纳入预算管理,开拓多元筹资渠道。由天地公司向国家开发银行融资14.01亿元,用于钟宅畲族社区旧村改造。2015年底债务余额27.86亿元(含债券置换1.9亿元),政府性债务风险可控。

  2015年预算执行呈现前低后高的走势,全年预算收支任务完成情况达到区委的预期和要求。全年财政工作存在的困难主要有以下三个方面:一是经济下行压力和我区经济转型升级换挡期叠加共振,财政减收压力大,战略性支撑产业培育任务紧迫。二是一些部门项目支出进度滞后,年终集中支付结转资金量偏大,给全区预算平衡管理、市对区指标考核,以及经济社会事业发展带来较大影响。三是预算制度改革力度大、要求高,预算单位对自身的预算管理能力和主体责任意识不强,应切实做好本部门履职需要、事业发展和预算管理有机有效结合。

  在2016年的财政工作中,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协有力监督和大力支持下,紧紧围绕财政收支和预算管理中心工作,认识新常态、适应新常态、引领新常态,主动作为、加强协调,积极应对财政经济工作复杂局面,培植优质税源,加快经济转型升级;完善预算管理,优化公共资源配置,保障重点支出,为推进全区经济社会转型发展跨越发展提供强有力的财力保障。

  附件:1.2015年预算执行结果变动较大的项目说明

  2.2015年湖里区政府性债务使用情况说明

  3.2015年湖里区一般公共预算收入决算表

  4.2015年湖里区一般公共预算支出决算表

  5.2015年湖里区政府性基金收入决算表

  6.2015年湖里区政府性基金支出决算表

  7.2015年湖里区国有资本经营预算收支决算表

  8.2015年湖里区一般公共预算决算支出功能分类明                     

  细表

  9.2015年湖里区一般公共预算支出基本支出决算经

  济分类明细表

  附件1

  2015年预算执行结果变动较大的项目说明

  一是一般公共服务支出40,413万元,完成预算的88.82%,低于预算5087万元。主要是建设性项目支出未完成进度。

  二是国防支出907万元,完成预算的74.47%,低于预算311万元。主要是建设性项目支出未完成进度。

  三是公共安全支出16,236万元,完成预算的84.24%,低于预算3,037万元。主要是街道支出比预算少966万元。

  四是社会保障和就业支出50,129万元, 完成预算的88.82%,低于预算6,313万元。主要是区非在编、编外补充性人员经费支出比预算少480万元,民政部门的建设性项目支出未完成进度,街道支出比预算少1,137万元。

  五是医疗卫生支出20,264万元, 完成预算的94.69%,低于预算1,137万元。主要是医疗保险费率降低导致医疗保险支出减少。

  六是城乡社区事务支出75,646万元, 完成预算的125.46%,超出预算15,353万元。主要是增加天地公司注册资本金20,000万元用于安溪工业园开发。

  七是农林水事务支出3,931万元, 完成预算的80.67%,低于预算942万元。主要是扶贫支出比预算少900万元。

  八是资源勘探电力信息等事务支出24,787万元,完成预算的108.66%,超出预算1,976万元,主要是增加企业扶持资金支出。

  九是商业服务业等事务支出652万元,完成预算283.48%,超出预算422万元,主要是增加社会消费品零售总额增长扶持资金422万元。

  十是住房保障支出2837万元, 完成预算的79.51%,低于预算731万元。

  十一是其他支出647万元,完成预算30.09%,低于预算1503万元,主要是非预算单位补助减少以及其他杂项支出减少的影响。

  附件2

  2015年湖里区政府性债务使用情况说明

  根据市委、市政府上一轮跨越式发展的总体要求,湖里区承担了大量市级重点项目的开发建设,也投入了大量资金,该资金主要来源于市财政拨款、利用区财政间歇资金、销售款回笼资金和通过融资平台公司向银行贷款解决。现将我区2015年政府性债务增减变化情况报告如下:

  一、年初政府性债务余额13.85亿元

  2015年初,湖里区政府性债务余额13.85亿元。

  该贷款主要是天地公司和禾丰公司两个融资平台公司存量贷款,其中:天地公司贷款余额5.5亿元、禾丰公司贷款余额2.70亿元万元、禾山建设发展公司5.65亿元。

  二、本年新增政府性债务14.01亿元

  根据我区重点项目工作计划,2015年拟启动钟宅畲族社区旧村改造项目征地拆迁工作,年初计划由天地公司向国家开发银行融资14.01亿元,用于钟宅畲族社区旧村改造的征地拆迁补偿和基础设施有公建配套建设。

  三、本年新增政府性债务置换债券1.9亿元

  2015年,厦门市政府第二批公开招标发行的我区置换债券资金1.9亿元,其中用于置换禾丰公司归还国开行贷款0.9亿元、用于置换禾山公司归还国开行贷款1亿元。

  四、本年偿还债务1.9亿元

  根据原存量贷款协议,本年到期银行贷款1.9亿元,其中:禾丰公司到期0.9亿元、禾山建设发展公司到期1亿元。

  五、年末政府性债务余额27.86亿元(含政府性债务置换债券)

  2015年末,我区政府性债务余额27.86亿元,其中:天地公司19.51亿元、禾丰公司2.7亿元(其中:政府置换债券0.9亿元)、禾山建设发展公司5.65亿元(其中:政府置换债券1亿元)。

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