关于湖里区2015年1-9月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)的报告
发布日期: 2015-11-02 【字体大小:

                          — 2015年10月29日在厦门市湖里区第七届人民代表大会常务委员会第37次会议上

                                                 湖里区财政局局长   辜琦皇

    

  区人大常委会主任、副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,向本次常委会作湖里区2015年1-9月份预算执行情况及年度预算调整草案的报告,请予审议。

  一、1-9月份财政预算执行情况

  今年以来,我区财政工作在区委的正确领导下,在各街道、各经济部门的共同努力下,积极应对财政经济的严峻形势,多渠道、多方位挖掘增收潜力,克服经济下行压力,区领导亲自深入一线下企业、做调研,组织召开财税分析会、经济分析会,紧紧围绕预算收入目标,挖掘税收潜力,培植优质财源,促进产业转型升级,努力扭转财政收入负增长局面;依法安排财政支出,积极盘活存量资金,提升财政保障水平,各项财税改革扎实推进。从1-9月财政预算执行情况看,财政收入形势依然严峻,支出进度偏低,具体情况如下:

  (一)一般公共预算执行情况

  1-9月,全区实现一般公共预算总收入1,065,863万元,比上年同期下降6.35%,完成区七届人大第四次会议批准预算(以下简称年初预算,同口径)1,713,800万元的62.19%,其中:上划中央级收入418,481万元,增长8.14%,完成年初预算68.95%;上划市级收入367,301万元,下降15.52%,完成年初预算56.16%;区级一般公共预算收入280,081万元,下降11.46%,完成年初预算61.92%;一般公共预算支出255,830万元,比上年同期增长1.23%,完成年初预算70.87%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1-9月政府性基金预算收入1万元(为水土保持设施补偿费收入),完成年初预算的10%;基金专项补助收入1,718万元(其中:体育彩票公益金补助收入830万元,福利彩票公益金补助收入150万元,土地基金补助收入716万元,其他基金补助收入23万元)。政府性基金预算支出773万元,其中:土地基金支出156万元,其他基金支出617万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1-9月,国有资本经营预算收入2,780万元,完成本年预算的165.47%。本年安排国有资本经营预算支出1,680万元,截止目前尚未发生支出。

  主要工作措施和成效:

  围绕打造国际一流营商环境,我们认真研究对策、采取有力措施,完善预算管理、发挥财政职能,落实区委、区政府推进产业、城市、社会“三个转型”发展决策。重点开展了以下三方面的工作:一是完善体制机制,培育财政增收基础。抢抓自贸区建设发展机遇,完善市区、区街联动招商机制,争取自贸区内企业税收属地管理;以高新园区、金融园区、自贸区等重大产业平台,制订优惠政策,促进产业转型升级和总部企业集聚发展;修订协税护税管理办法,完善工作机制,落实重大理税目标责任制,大力引进符合产业升级发展导向的优质企业;为扭转收入下滑局面,全面盘点各类税收增长点,紧盯资本市场,对个人限售股减持、股权转让和利润分红等税源进行跟踪走访,协调税收入库,前三季度实现个人限售股减持个税收入近1亿元,集力电力股权转让和恒安汇总缴纳的所得税也已入库我区;借助区领导挂钩联系企业制度平台,主动靠前服务,帮助企业解决实际困难,增强企业创税能力;充分挖掘税收潜力,对有多个生产基地的总部型企业,鼓励企业把产能和税收转移到厦门,目前,市里已承诺把该域外税收的地方级部分全额留给区里。二是完善资金保障,打造一流营商环境。加大财政资金统筹力度,盘活存量资金,优化支出结构,提高公共产品和公共服务保障水平,积极打造国际一流营商环境。压缩行政成本,实现“三公”经费负增长,将更多的财政资金投入到重大民生项目中,1-9月民生支出达18.84亿元,占一般公共预算支出达73.65%;盘活财政存量资金,累计盘活各类财政性资金12.82亿元,安排预算支出2.51亿元,统筹用于重点基础设施建设,加快推进五缘湾、湖边水库、自贸区景观改造,提升城区品质和营商环境;积极争取上级专项补助资金,助推我区重点建设项目和重大民生项目实施发展。三是规范监督管理,提高财政管理水平。改进预算编制方式,实施项目库管理模式和全口径预算;加强预算执行管理,建立部门预算项目支出进度通报制度;深化国库集中支付改革,把街道纳入集中支付范畴,推行集中支付电子化和公务卡结算制度;加强预算绩效管理,强化评价结果应用;落实简政放权,加快重点项目的工程审核和招投标速度,加强政府采购管理;健全国资监管制度,加强日常监督及考核,指导中介机构完成区属国企及子公司的2014年度财务审计工作。根据企业财务报告,2014年区属企业实际完成绩效考核净利润1.54万元(按年度审计报告合并报表净利润为2.93亿元,按薪酬专项审计报告绩效考核利润总额1.63亿元,净利润1.54亿元),同比增长71.95%;推动区属国企进行业务转型,增强国企市场竞争力和盈利能力,对国投市政公司和旅游公司分别注资1亿元。

  1-9月财政总收入和区级财政收入都出现负增长,房地产行业大幅减收是主要原因,具体表现在以下四个方面:一是从税种收入情况看,1-9月份减收的税种以房地产税种为主,分别是营业税、城建税和土地增值税。其中:营业税减收4.6亿元、城建税减收0.16亿元、土增税减收8.3亿元,这三个税种合计减收13.06亿元,已超过全区财政总收入减收额7.22亿元。二是从收入征管部门完成情况来看,1-9月国税部门收入6.52亿元,同比增长2.3%;地税部门收入17.99亿元,同比下降20.4%。三是从街道收入情况看,1-9月份房地产收入占比小的殿前街道收入出现轻微负增长;其余房地产收入占比较大的四个街道均出现较大的减收现象。四是从纳税大户纳税情况看,1-9月份收入下降前10名的企业全部是房地产企业,减收金额11.67亿元,比降52.17%;收入下降前20名的企业有16家是房地产企业,减收金额14.08亿元,比降54.38%。

  当前财政工作面临的主要困难和矛盾体现在以下三个方面:首先,宏观经济下行压力和我区经济转型升级换挡期叠加共振,房地产业巨大税收基数需由其他增量税源弥补,战略性新兴产业培育工作十分紧迫,财政增收压力加大。其次,面对财政收入下降和支出刚性增长的双重压力,全区财力平衡较为困难,财政资金统筹力度需要加强;财政支出陷入部门预算需求刚性增长,但面临支出进度滞后较多的困境,导致重点支出考核指标受到影响。再次,我区现行预算管理方式与新出台的财税法律法规要求有较大差距,预算编制准确度不高、财政支出进度偏慢、预算约束力不强、对预算绩效认识不到位、预算单位财务力量不足等问题在较大范围内普遍存在。我们将高度重视这些工作中的困难,在今后的工作中进一步转变思路,创新方法,采取有效措施,认真加以解决。

  (1-9月全区财政收支预算执行情况详见附表1、2)

  二、全区财政收支预算调整草案

  根据今年1-9月财政收支预算执行情况,收入预算调整充分考虑房地产行业税收全面下滑的客观情况;支出预算调整主要考虑行政事业单位工资改革刚性增支以及今年以来区委、区政府出台的加大民生事业投入的各项政策,对财政预算调整草案具体安排如下:

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1.一般公共预算收入调整情况

  按照今年收入形势和预算执行情况,一般公共预算总收入调整为1,557,145万元,调减156,655万元,减幅9.14%,调整后比上年增长2.13%。其中:上划中央调整为552,375万元;上划市级收入调整为580,062万元;区级一般公共预算收入424,708万元,调减27,592万元,减幅6.1%,调整后比上年增长1%。

  2.一般公共预算支出调整情况

  预算调整后,区级一般公共预算收入424,708万元,加上税收返还收入11,442万元,结算补助及其他补助收入6,000万元,上年净结余3,692万元,扣除体制上解支出93,302万元,专项上解支出7,000万元,预计全区可支配财力345,540万元。为确保行政事业单位的正常运转以及重点项目、民生事业发展的资金需求,建议全区一般公共预算支出调整为336,850万元,调减22,833万元,预计结余8,690万元。预算调整中调减了部分支出进度滞后的建设性项目资金以及年初预留资金等。

  (二)政府性基金预算收支调整情况

  根据1-9月基金预算执行情况,本年度区级基金收入预算安排10万元,调整为5万;市专项基金补助收入预算安排1,719万元。

  根据市财政基金补助收入预算安排,安排市专项基金支出预算1,719万元。

  (三)国有资本经营预算收支调整情况

  根据国有资本经营收入预算执行情况,国有资本经营预算收入调整为2,780万元;国有资本经营预算支出相应调整为2,780万元,主要用于补充国有企业资本金。

  (四)政府债务调整情况

  我区年初政府性债务余额13.85亿元。根据年度重点项目工作计划,本年度已经启动钟宅社区旧村改造项目征地拆迁工作,并向国家开发银行提取贷款14.01亿元,比年初计划增加4.01亿元;按照存量贷款协议,本年度偿还到期债务1.9亿元。根据债务收支变化情况,年末债务余额25.96亿元。

  (五)盘活财政存量资金使用安排情况

  按照国务院清理盘活财政存量资金的要求,截止9月份,我区共清理财政存量资金12.82亿元,并已经盘活使用2.51亿元。为加快财政存量资金支出进度,本年度安排使用财政存量资金3.6亿元,具体项目为国投公司成立旅游公司和市政公司两家子公司的注册资本金2亿元,成立湖里区产业投资有限公司注册资本金0.5亿元,增加国投公司注册资本金0.5亿元,教育、市政园林等部门使用盘活资金0.5亿元,增加湖里妇幼保健院升级二级医院启动资金0.1亿元。

  (财政收支预算调整情况详见附件1、附件2、附件3、附表3、附表4)

  三、全力以赴,确保完成全年预算任务

  2015年是新《预算法》颁布实施的第一年,也是完成“十二五”规划任务的收官之年,做好今年财政工作意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,认清形势、统一思想、奋力攻坚、狠抓落实,为实现财政收入正增长和打造国际一流营商环境,扎实做好以下几方面工作。

  (一)狠抓措施落实,确保财政收入实现正增长

  按照财税形势分析会要求,以协税护税工作领导小组为平台,全面盘点财政增收项目,落实主体责任,各部门各单位齐抓共管,形成全区上下增收创收的良好局面。以资本市场和房地产市场等重大税源为抓手,从七个方面下功夫,做好今年财政收入组织工作:一是加大已售楼盘土地增值税的清理力度;二是加强在售楼盘营业税的征管;三是紧盯资本市场动向,加快个人限售股减持、企业股权转让、企业利润分红等所得税入库;四是围绕总部型企业挖掘税收潜力,利用优惠政策鼓励总部型企业将域外税收转移到我区;五是大力挖掘非税收入增长潜力,督促两家区属国企尽快将历年借款利息和代管资产出租收益尽快上缴入库;六是落实企业招商承诺,对近年来招商引资做出税收承诺而未实现的企业进行税收催缴;七是与上级财政、税务部门加强沟通联系,争取上级部门支持,帮助我区渡过难关,确保财政收入实现正增长。

  (二)推进产业升级,夯实财政经济增长基础

  认真对标深圳南山区,抢抓自贸区发展机遇,搭建经济发展平台,更好地发挥政府和市场两方面作用,实施“优二强三”发展战略,促进产业转型升级,夯实财政经济可持续发展基础,从而摆脱对房地产市场的过分依赖。一是推动传统工业有序转移,实施老工业区成片改造,抓好异地产业园的招商工作,引进互联网和物联网等现代信息产业,推动工业化和信息化的有机结合,做优第二产业。二是按照国家创新驱动发展战略,筹备产业引导基金,带动社会资本对重点产业项目进行投资,促进产业转型升级,构筑坚实的财政经济发展基础。三是加快发展现代服务业,根据岛内功能定位,结合我区比较优势,着力构建以商贸商务、金融服务、现代物流、电子商务、文化创意、旅游会展为重点,以平板显示、计算机与通讯设备、航空维修等高端制造业为基础的“6+3”现代产业支撑体系,优化产业布局,打造稳定的财政增收基础。

  (三)加强预算管理,提高财政资金使用效益

  按照中央、省市关于财税改革有关要求,认真贯彻落实新《预算法》有关规定,提高全区预算管理水平。一是加快预算支出进度,健全支出进度通报制度,完善预算执行动态监控机制,推进重点项目加快实施;强化预算绩效管理,扩大绩效评价覆盖面,加大问责力度,完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制;二是进一步盘活各类财政存量资金,统筹用于我区重点基础设施建设和重大民生项目支出;推进项目库管理,深化国库集中收付制度改革,扩大政府购买服务范围,提高公共产品和公共服务的供给质量和水平,营造良好市场环境;三是加大预算公开力度,促进预算全面公开透明,扩大政府财政预决算、部门预决算和“三公经费”公开范围,细化公开内容,回应社会关切。

  (四)紧抓工作谋划,做好明年预算编制 

  按照上级关于2016年预算布置的会议精神和要求,做好我区2016年预算编制工作,合理测算和编制财政收入预算,确保财政收入增长与国内生产总值等经济社会发展预期目标相适应。根据社会经济发展的资金需求和财力可能,全面统筹、依法依规安排财政支出。

  主任、副主任、各位委员,在剩下几个月的时间里,我们将以预算调整任务为目标,紧盯任务不放松,努力培植财源,强化收入征管,想方设法挖掘增收潜力;切实加快支出进度,盘活财政资金,提高预算绩效,确保本年预算任务全面完成,为推进全区经济社会转型提升,推动“创新湖里”建设新跨越提供有力的财政保障。

  
  附件1:2015年湖里区政府性债务调整情况说明

  根据市委、市政府上一轮跨越式发展的总体要求,湖里区承担了大量市级重点项目的开发建设,也投入了大量资金,该资金主要来源于市财政拨款、利用区财政间歇资金、销售款回笼资金和通过融资平台公司向银行贷款解决。现将我区2015年政府性债务增减变化情况报告如下:

  一、年初债务余额13.85亿元

  2015年初,湖里区政府性债务余额13.85亿元。

  该贷款主要是天地公司和禾丰公司两个融资平台公司存量贷款,其中:天地公司贷款余额5.5亿元、禾丰公司贷款余额2.70亿元、禾山建设发展公司5.65亿元。

  二、本年债务从年初计划10亿元调增至14.01亿元

  根据我区重点项目工作计划,2015年拟启动钟宅畲族社区旧村改造项目征地拆迁工作,年初计划由天地公司向国家开发银行融资14.01亿元,用于钟宅畲族社区旧村改造的征地拆迁补偿和基础设施公建配套建设。

  三、本年计划偿还债务1.9亿元

  根据原存量贷款协议,本年到期银行贷款1.9亿元,其中:禾丰公司到期0.9亿元、禾山建设发展公司到期1亿元。

  四、年末债务余额25.96亿元

  根据本年新增债务计划和归还到期银行贷款,2015年末,计划债务余额25.96亿元,其中:天地公司19.51亿元、禾丰公司1.8亿元、禾山建设发展公司4.65亿元。

    

  附件2:区级一般公共预算收入调整明细情况

  (1)税收收入386,708万元,调减49,292万元。其中:增值税调减9,434万元,营业税调减12,327万元,企业所得税调减9,158万元,城市维护税调减2,896万元,房产税调减1,786万元,土地增值税调减17,079万元;印花税调增1,927万元,个人所得税调增2,138万元。

  (2)非税收入38,000万元,调增21,700万元。其中:行政事业性收费收入调增1,000万元,罚没收入调增700万元,国有资产有偿使用费收入调增19,600万元,其他收入调增400万元。

    

  附件3:全区一般公共预算支出调整明细情况 

  (1)一般公共服务支出调整为45,500万元,比年初预算调减2,082万元,减幅4.38%。其中:区级调减1,759万元,街道调减323万元。调增的项目主要是调资增加人员经费及正常业务经费增加2,141万元,金山街道增加招商引资经费700万元;调减项目主要是工会福利经费调到其他支出科目调减1,044万元,调减职工文体中心建设经费1,000万元,湖里街道调减禾通社区办公楼建设经费600万元,禾山街道调减美丽缔造金587万、调减基建资金723万,调减各项业务经费969万元。

  (2)国防支出调整为1,218万元,比年初预算调减1,757万元,减幅59.06%。其中:区级调减1,789万元,主要是民兵训练中心因进度原因调减1,850万元;街道调减32万元。

  (3)公共安全支出调整为19,273万元,比年初预算调增739万元,增幅3.99%。其中:区级调增404万元;街道调增335万元。调增的项目主要是检法司部门增加正常人员变动、追加年终考核奖及绩效管理、业务经费等增加人员工资及正常业务经费912万元,自贸区法庭建设开办经费350万元,增加综治经费335万元;调减的主要项目国检察院技侦综合楼建设经费调减858万元。

  (4)教育支出调整为85,181万元,比年初预算调减10,052万元,减幅10.73%。其中:区级调减10,000万元;街道调减52万元。主要是因为年初预留教育经费没有落实到具体项目调减预留资金。

  (5)科学技术支出调整为3,223万元,比年初预算调减4,100万元,减幅55.99%。其中:区级调减4,031万元,街道调减69万元,主要是预留科技扶持资金未落实到具体项目调减4000万元,支出进度原因调减业务经费31万元。

  (6)文化体育与传媒支出调整为4,987万元,比年初预算调增658万元,增幅15.2%。其中:区级调增192万元,街道调增466万元。主要是调增的项目是增加正常人员变动、追加年终考核奖及绩效管理、业务经费等192万元,街道增加社区文体设施建设及文体活动经费466万元。

  (7)社会保障和就业支出调整为56,442万元,比年初预算调减555万元。其中:区级调减723万元,街道调增168万元。主要是增加劳动就业、民政部门年终考核奖、绩效管理奖等人员及业务经费241万元,增加非在编人员经费1,350万元,增加厦门市爱心护理院扩建项目建设专项基金200万元,增加最低生活保障资金、社会福利经费、自然灾害救济经费、残疾人事业、红十字事业经费等679万元;调减人力资源大厦建设经费1,240万元,调减民政管理、社区综合楼建设等1,905万元。

  (8)医疗卫生支出21,401万元,比年初预算调增2,436万元,增幅12.84%。其中:区级调增2,234万元,街道调增202万元。主要是增加卫生管理部门人员、业务经费等31万元,增加独生子女父母年老奖励700万元,增加社区卫生服务中心医改工作经费300万元,补助厦门口腔医院医改启动资金300万元、补助中医院一次性建设经费100万元,增加全民医保补助经费450万元,增加行政事业单位医疗保障资金555万元。

  (9)环境保护支出600万元,调增300万元,增幅度100%。主要是增加湖里区生态文明建设和清洁空气专项经费。

  (10)城乡社区事务支出调整为60,293万元,比年初预算调减810万元,减幅1.33%。其中:区级调减747万元,街道调减63万元。主要是行政执法、建设、市政园林以及街道等部门绩效工资改革增加人员以及业务经费1,685万元,增加市政、绿化及夜景维护经费1,263万元,增加高压清洗车专项购置经费1,003万元,增加市政道路清扫保洁经费872万元,增加公交票价改革经费907万元, 增加自贸区停车秩序整治相关经费、社会停车场费用、拖曳车辆经费等专项整治经费460万元,增加燃气中心成立开办经费277万元,增加福建第五届菊花展经费200万元;调减年初预留市政公共设施建设经费7,477万元。

  (11)农林水事务支出调整为4,873万元,比年初预算调增 710万元,增幅17.06%。其中:区级调增209万元,街道调增501万元。主要是禾山街道调增村改居社区发展用地建设补助500万元,区级增加对口支援浦城县支出200万元。

  (12)交通运输支出调整为2,000万元,主要是承担市政府“两桥”收费改革资金从资源勘探电力信息等事务支出调整到此科目支出。

  (13)资源勘探电力信息等事务支出调整为22,811万元,比年初预算调减5,678万元,减幅19.93%。其中:区级调减5116万元,街道调减562万元。主要是增加安全生产监管工作经费690万元,企业扶持资金调减4,368万元,“两桥”收费改革资金调到交通运输支出科目2000万元。

  (14)商业服务业等事务支出230万元,比年初预算调增40万元,主要是调减旅游业务经费60万元,增加银监局业务补助经费100万元。

  (15)住房保障支出3,568万元,比年初预算调增368万元,增幅11.5%。主要是增加保障性住房租金补助330万元。

  (16)预备费支出调整为3,100万元,比年初预算调减5,200万元,减幅62.65%。

  (17)其他支出2,150万元,比年初预算调增150万元,增幅7.5%。主要是街道增加不可预见支出。

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