2021年10月在湖里区第八届人民代表大会 常务委员会第四十五次会议上 

主任、副主任、各位委员： 

    我受区政府委托，向人大常委会报告湖里区2021 年 1-9 月财政预算执行情况及年度预算调整（草案），请予审议。一、1-9月财政预算执行情况 今年以来，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕预算收支目标，迎难而上、靠前服务、主动作为，积极应对经济下行压力，统筹推进疫情防控和 经济社会发展工作，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，集中力量保障重点支出，财政运行和预算执行情况良好。（一）一般公共预算执行情况 1．一般公共预算收入 1-9 月，全区实现一般公共预算总收入 2,061,565 万元，完成 区八届人大第五次会议批准预算（以下简称年初预算）87.34%， 比上年同期增长 11.99%。其中：上划中央级收入 990,820 万元， 完成年初预算 86.72%，增长 5.59%；上划市级收入 586,491万元， 完成年初预算 83.03%，增长 11.90%；区级一般公共预算收入 1484,254万元，完成年初预算 94.67%，增长 27.20%。2．一般公共预算支出 1-9 月，一般公共预算支出 533,170万元，完成年初预算 59.21%，比上年同期下降 22.29%。按支出功能分类划分，主要包 括一般公共服务支出 51,748万元，增长 2.62%；公共安全支出 26,897 万元，增长 20.47%；教育支出 108,460 万元，增长 5.16%； 社会保障和就业支出 57,704万元，增长 8.55%；卫生健康支出 28,807万元，下降 4.79%；城乡社区支出 79,113 万元，下降 12.43%；资源勘探工业信息等事务支出 146,384万元，下降 52.01%；债务 付息支出 11,722 万元，增长 2.34%。（二）政府性基金预算执行情况 1-9 月，政府性基金收入 1,994,123万元，其中：国有土地使 用权出让金收入 1,041,275万元，专项债券收入 250,000 万元，市 级基金补助收入 712,636万元（其中：东部旧村改造土地出让金 返还 700,555万元，城市品质提升专项补助 7,846万元，保障性租 赁房补助资金 918万元，福利及体育彩票基金补助 3,317 万元）。 1-9 月，政府性基金支出 1,580,299万元，其中：土地开发支 出 1,289,979万元（其中：存量安置房转为限制性出让安置房 463,125万元、安商房地价款返还支出 578,150万元，返还禾山建 设发展公司土地出让金 196,800 万元，安置房建设资金 46,605 万元，集鑫 A、马山安置小区改造资金 8万元，安置过渡费 4,686万元，其他土地收储资金 605 万元）；专项债券项目支出 250,000 万元，全部用于东部产业园区基础设施建设；城市建设支出 8,8092万元（其中：梧桐实验学校项目储备用地 4,674 万元，购买高林 居住区商业中心及地下车位专项资金 4,135 万元）；债券利息和 发行费、手续费支出 31,133 万元；福彩和体彩基金支出 378 万元。（三）国有资本经营预算执行情况 1-9 月，国有资本经营预算收入 3,306 万元，完成年初预算 132.77%，同比下降 10.70%，按年初预算批复调入一般公共预算 统筹使用。（四）盘活财政存量资金执行情况 今年以来我区持续加大财政存量资金的盘活力度，对单位实 体账户结余两年以上以及 2020 年度国库集中支付结转结余支出 进度较慢的资金进行盘活统筹使用，1-9 月共清理盘活存量资金 35,449万元。 1-9 月安排盘活资金预算 33,752万元，支出 26,388万元，项 目主要有：污水处理设施建设经费安排 9,505万元，支出 9,505万元；民办幼儿园分级收费管理财政补助安排 6,500万元，支出 6,391万元；民办中小学免费接受义务教育补助经费安排 3,851万元，支出 944 万元；立面整治改造经费 3,793万元，支出 1,777万元；高殿三号排洪箱涵末端截流应急工程项目资金安排 2,561万元，支出 2,382万元；绿化景观提升经费安排 1,500万元，支出 1,353万元；五缘湾市政系统设施修缮经费 1,022万元，支出 863万元。（1-9 月全区财政收支预算执行情况详见附件 4、5） 二、财政收支管理主要工作开展情况 34 （一）挖潜增收积极有为 一是凝聚协税护税力量。制定出台《2021 年湖里区协税护税 工作方案》，形成协税护税合力齐抓共管，不断增强做好财税工 作的大局意识和责任感、使命感、紧迫感。二是积极主动挖掘税 源。主动对接上市公司持股平台，引进普芯达和芯翰投资两家员 工持股平台，缴纳税款 2.02 亿元；加强与辖区券商对接联系，完 成个人限售股减持个税收入 33.9亿元；强化平台企业服务，福建 人力宝科技有限公司纳税 6.22 亿元。三是密切跟踪房地产税源。紧盯辖区房地产项目销售情况，辅导企业合法合规缴纳各类税款， 特别是预售房地产涉及的预缴增值税及附加、预征土地增值税、预缴企业所得税等大额税款。1-9 月，恒融晨房地产纳税 5.72 亿 元、恒禾置地纳税 3.76 亿元、骏鸣房地产纳税 2.41 亿元。四是 强化对接市属国企。制定对接辖区市属国企专项工作方案，引导 市属国企其将更多下属子公司及控股关联公司的税收归属转入我 区。1-9 月，市属国企及其关联公司合计在我区产生财政总收入 19.71 亿元，区级收入 4.48亿元。（二）突出重点保障有力 一是迅速落实疫情防控工作部署。建立“特事特办、急事急办” 机制，千方百计筹措资金，集中财力优先保障疫情防控经费，开 通资金拨付绿色通道，1-9 月累计下达疫情防控资金 12,933万元， 累计支出 10,775万元。二是科学调度保障“东部旧改”。克服我区 财政资金紧张状况，持续拓宽资金筹集渠道，保障“东部旧改”高 速推进。1-9 月筹措资金 136.60亿元，已安排支出 130.26亿元，5 “东部旧改”启动以来累计筹措资金 360.29亿元。三是落实“六 稳”“六保”工作。把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济社 会发展基本盘，按照“保基本、兜底线、可持续”的原则，统筹、合理安排财政支出，不断提高教育、健康等公共服务水平，切实 兜牢民生底线。 （三）强化监管提升效益 一是持续加强预算管理。牢固树立“过紧日子”思想，全力做 好增收节支各项工作，严把支出关口，厉行节约，勤俭办事。落 实零基预算改革要求，引导部门立足全局，谋划年度目标任务， 科学规范申报预算，实现财政资金效益最大化。二是提升财审工作质效。建立项目快审机制，通过“联核联议”协调、“并联式”容 缺联审，实现预算编制、编审同步进行，今年以来完成工程结算 项目 80 个、送审值达 34.06 亿元、经财审核减值 3.02亿元、核减 率 8.87%。三是防范化解重大风险。坚持依法依规举债，加强政府债务风险，增强财政可持续性。常态化开展防范非法集资宣传、 金融乱象摸排线索及整治工作，严厉打击非法集资、非法放贷等 违法金融活动行为，保持经济持续健康发展。 三、2021年新增政府债券情况 根据《厦门市财政局关于下达 2021 年区级新增政府债务限额 （第一批）的通知》（厦财预〔2021〕12 号）、《厦门市财政局 关于下达 2021 年新增债务限额（第二批）的通知》（厦财预〔2021〕 23 号），厦门市财政局批复下达我区新增债务额度 32亿元。其 中一般政府债务额度 2 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校、党校等社会公共设施项目；专项政府债务额度 30 亿元， 纳入政府性基金预算管理，专项用于东部产业园区基础设施建设。（债务增减变动情况详见附件 3、12） 四、全区财政收支预算调整草案 根据 1-9 月预算执行及新增政府债券情况，综合考虑年度经济形势以及各种增支因素，现对 2021 年财政收支预算调整（草案）具体安排如下：（一）一般公共预算收支调整情况 1．一般公共预算收入及可支配财力变化情况 根据 1-9 月财政收入预算执行情况及下半年经济形势预测， 一般公共预算总收入拟调整为 2,542,587 万元，比年初预算调增 181,229万元，增幅 7.68%，调整后比上年决算数增长 8.17%；区 级一般公共预算收入 593,353 万元，比年初预算调增 80,946万元， 增幅 15.83%，调整后比上年决算数增长 16.23%。 区级一般公共预算收入 593,353 万元，加上上级税收返还收 入 46,308万元，结算补助及其他补助收入 65,959万元，一般性政 府债券转贷收入 20,000 万元，上级专项补助收入 66,041万元，上 年专项结转结余 3,84 万元，调入国有资本经营预算收入 3,306万元，调入预算稳定调节基金 19,919万元，调入政府性基金预算 160,000万元，体制上解支出 98,280 万元，专项上解支出 58,720万元，预计全区可安排财力 821,731万元。 2．一般公共预算支出调整情况 遵循“收支平衡”原则，全区一般公共预算支出拟调整为 6813,036万元，比年初预算调减 87,413万元，降幅 9.71%，调整 后比上年决算数下降 8.81%，其中：本级预算调整为 743,150 万 元，上年专项结转支出 3,845万元，市专项补助支出 66,041万元， 预计结余 8,695万元。 一般公共预算支出下降的主要原因是年初预留企业扶持 32.9 亿元，现支出调整为 16.71亿元，调减 16.2亿元，其中：个人限售股奖励支出调减 17.88 亿元，其他企业扶持调增 1.68亿元。 同时疫情防控、市政管理及基础设施建设等刚性项目支出增多： 一是为做好疫情防控、疫苗接种等资金保障，支出调增 2.11亿元； 二是污水设施建设、石头皮山改造、立面整治等公共基础设施支 出增加 1.59 亿元；三是梧桐实验学校、禾山中学、党校等建设经 费债务资金支出增加 2 亿元。（二）政府性基金预算收支调整情况 区级基金收入调整为 1,510,879万元，主要是安商房地价收 入；专项政府性债券收入 300,000 万元；市级基金补助收入调整 为 1,295,336 万元；加上上年基金结余 2,409 万元，全年基金可支 配财力为 3,108,624 万元。 基金预算支出总计 3,104,418 万元,主要项目有：政府性基金支出 2,901,418 万元，其中：土地开发支出 2,557,026 万元（其中：存量安置房转为限制性出让安置房支出 463,125 万元；安商房地价款支出 1,047,754 万元；安置房建设资 金 131,300万元；集鑫 A、马山安置小区改造资金 61万元；金林湾花园 A 区购房款 37,300万元；东宅安置房建设资金 21,2427万元；江头改建区资金 13,656万元；东部旧村改造资金 450,652 万 元；安排禾山建发钟宅、枋湖旧村改造项目开发资金 385,600万元；安置过渡费支出 5,336万元；区发改局土地收储资金 1,000万元）；城市建设支出 8,809万元（其中：梧桐实验学校项目储 备用地 4,674万元；购买高林居住区商业中心及地下车位专项资 金 4,135万元）；专项债券项目支出 300,000万元，全部用于东 部产业园区基础设施建设；福彩和体彩基金支出 3,317 万元；债券利息和发行费、手续费支出 32,266 万元。 专项债务还本支出 43,000万元，调入一般公共预算 160,000 万元。预计政府性基金结余 4,206万元。（三）国有资本经营预算收支调整情况 根据国有资本经营收入预算执行情况，国有资本经营预算收 入拟调整为 3,306万元，调增 816 万元。其中天地集团利润上缴 收入 1,512万元，国投集团利润上缴收入 1,794万元，国有资本经 营预算收入均调入一般公共预算安排支出。（全区财政收支预算调整情况详见附件 1、2、6、7、8、9、 10、11）五、下阶段财政工作重点 今年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划的开局之年，虽然近年来我区财税工作成效显著，但是我区收入形势严峻、经济新增长点匮乏、财政收支缺口大等问题长期存在，完成全年收支目标面临诸多挑战：一是收入形势严峻。今年的财税经济形势较为严峻，预计全 8年收入增幅呈前高后低走势，财政收支总体上仍处于紧平衡状态。 新增房地产项目受到限制销售价和高地价影响，税收贡献度有限，新产业基础和产业链水平仍然有待提升，发展后劲不足，财政增 收困难。二是外部环境不确定性较高。当前全球疫情形势不确定 性依然较高，国际环境日趋复杂，国内经济恢复不平衡、基础不 稳固，中小微企业发展仍面临不少困难，完成全年预算需要付出 艰苦努力。三是刚性支出增大。市政污水管网建设、新建学校建 设、疫情防控支出等领域刚性支出居高不下，财政资金缺口较大。 一些领域还存在支出固化、支出标准较高、资源配置不合理等问 题，亟须提升资金使用效率。下一步，我们将以本次财政收入调整任务为目标，积极应对 新冠肺炎对经济的冲击，持续紧盯全年收支目标，加快财源培育， 提升财政资金绩效，重点抓好以下工作：（一）用心用情培育财税收入 一是继续积极培育税源。坚持科学招商、精准招商，充分发挥产业引导基金作用，推动更多高质量招商项目加速落地。加强与市属国企的联系与合作，积极引导其在我区多做贡献。二是继续挖掘重点税源。推动平台经济产业园第一批入驻企业实质化运 营并缴税。跟踪辖区房地产项目销售情况，持续跟进项目税款入 库情况。三是以产城人融合理念推进东部新城建设。积极打造两 岸金融中心及五通金融商务区特色金融集聚楼宇，加快发展古地 石基金小镇，加快推动产业转型升级，持续优化财税结构，推动 财税可持续增长。（二）高质高效保障重点支出 一是着力保障和改善民生。加强基本民生保障，支持解决好 教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，做好 核酸检测、疫苗接种、疫情防控等资金保障，确保疫情防控工作 有序开展，推进污水处理设施建设和生态建设。二是落实“六 稳”“六保”工作。稳住经济社会发展基本盘，按照“保基本、兜底 线、可持续”的原则，围绕保居民就业、保基本民生、保基层运转 的关键环节，统筹、合理安排财政支出，切实兜牢民生底线。三是多方筹措资金保障旧村改造。继续通过争取上级拨款、发行专项债券、压缩一般公共预算支出、清理盘活财政存量资金等多个 渠道积极筹措资金，保障东部旧改资金需求。全力推动我区土地 出让工作，提高我区可用财力，缓解当前收支压力。（三）精细管控强化预算管理 一是加强预算管理。结合零基预算要求，扎实开展 2022 年 预算编制。逐项审议 2022 年度预算内各项费用的内容及其开支 标准，按照市政府、市财政局关于2022 年预算布置的会议精神和 要求，做好我区 2022 年预算编制布置工作。二是压紧压实项目 支出。牢固树立过“紧日子”的思想，加强支出“负面清单”管理， 按照相关规定压减一般性支出，将过“紧日子”落到实处，做到基 本支出、民生支出、重点支出不留缺口，非刚性支出应压尽压。 三是防范化解财政风险。强化政府债务管理，跟踪监督项目资金 支出进度，统筹发展和安全，增强财政可持续性。强化金融风险 10防控，持续优化辖区金融环境、营商环境。 主任、副主任、各位委员，我们将以预算调整任务为目标，凝心聚力、攻坚克难，锐意进取、扎实工作，努力完成全年预算 收支任务，更好发挥财政职能作用，为加快建设高素质高颜值现 代化国际化中心城区贡献力量。 附件：1.区级一般公共预算收入调整明细情况 2.区级一般公共预算支出调整明细情况 3.2021 年湖里区政府性债务增减变化情况说明 4.2021 年 1-9 月财政收入预算执行情况表 5.2021 年 1-9 月财政支出预算执行情况表 6.2021 年财政收入预算调整情况表 7.2021 年财政支出预算调整情况表 8.湖里区 2021 年政府性基金收入预算调整表 9.2021 年政府性基金支出预算调整表 10.湖里区 2021 年国有资本经营收支调整表 11.湖里区 2021 年社会保险基金收支调整表 12.政府债务情况表 1112 附件 1 区级一般公共预算收入调整明细情况 （1）税收收入 495,897万元，调增 23,992万元。其中：增值 税调增 25,528万元，企业所得税调增 25,154万元，城市维护建设 税调增 7,019万元，资源税调增 281万元，房产税调增 1,060万元， 印花税调增 3,113万元，耕地占用税调增 925 万元，其他税收调 增 121万元；个人所得税调减 31,569万元，土地增值税调减 7,640万元。（2）非税收入 97,456 万元，调增 56,954 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入调增 62,584 万元，专项收入调增 44万元；行政事业性收费调减 451万元，其他收入调减 5,223万元。13 附件 2 区级一般公共预算支出调整明细情况 （1）一般公共服务支出调整为 79,860万元，比年初预算调 减 1,470万元，调减幅度 1.81%。其中：区级调减 4,022万元，街 道调增 752 万元，市专项和上年结转 1,800万元。调增项目主要 是湖里街道、禾山街道、金山街道合计追加建党一百周年活动经 费 652 万元，全区党史学习专项经费调增 400万元，金砖创新基 地课题研究经费调增 230 万。调减项目主要是新城管大楼装修改 造调减 1,478 万元，老年活动中心大楼回购及管理经费调减 1,400万元，党校设备购置经费调减 389万元，农贸市场改造调减 752 万元（从市专项列支 485万元），江头街道小区治理经费调减 280万；区府办因公出国（境）经费调减 100万元；机关事务服务中 心水电费调减 100万元。（2）国防支出调整为 1,496万元，比年初预算调减 343万元， 调减幅度18.64%。调减主要是民兵训练中心工程款调减321万元， 预备役高炮营项目经费调减 56万元。 （3）公共安全支出调整为 37,918万元，比年初预算调增 1,766万元，调增幅度 4.88%。其中：区级调增 853 万元；街道调增 557万元；市专项补助 356 万元。调增项目主要是检察院、法院增加 司法人员绩效奖金、聘用制书记员经费等 297万元，社区矫正和14 安置帮教专项经费调增 200万，湖里街道智慧安防小区建设调增 290 万元，殿前街道综治和平安建设经费调增 133万。（4）教育支出调整为 165,236万元，比年初预算调减 3,000 万元，调减幅度 1.78%。其中：区级调减 26,041万元，街道调增 122 万元，市专项补助 22,919万元。调增项目主要是公办幼儿园 收费返拨补助调增 600万元，产假顶岗经费调增 438万元，水晶 森林大地幼儿园补偿款 562万元，学校信息化管理经费调整 488万元，课后延时服务调增 220万元。调减项目主要是年初区级财 力预算安排项目教育费附加安排支出 8,500万元、民办中小学免 费接受义务教育补助经费 7,500万元、民办幼儿园分级收费管理 补助经费 11,200 万元调整从市专项和盘活资金列支。市专项补助 主要项目是全市教育费附加分配 8,449万元，教育竞争性分配资 金 2,045万元，教育补助（学前教育补助、城乡义务教育补助等）10,702万元，民办幼儿园分级收费管理补助经费 1,000万元，阿 优智慧教育幼儿园试点项目 399万元其他项目补助 324万元。（5）科学技术支出调整为 5,778万元，比年初预算调减 1,760万元，调减幅度 23.35%。调减项目主要是科技资金经费调减 1,788万元，调整为 5,212万元。（6）文化旅游体育与传媒支出调整为 15,156万元，比年初 预算调增 9,84 万元，调增幅度 185.26%。其中：区级调增 4,839万元，街道调增 336万元，市专项补助 4,668万元。调增主要是 文化影视企业奖励 4,535 万元调整至该科目支出，五缘湾创建国 家级旅游度假区可行性评估经费调增 40万元，区机关老体协活动经费调增 48万元，殿前街道增加非遗保护工作经费 356 万元。市 专项补助主要是市级定点隔离酒店专班疫情防控经费4,311万元， 历史文化遗产集中保护修缮资金 156万元，体育产业发展专项资 金 106 元，非物质文化遗产保护资金 82万元。（7）社会保障和就业支出调整为 86,104万元，比年初预算 调增 6,274万元，调增幅度 7.86%。其中：区级调增 1,206万元，街道调减 464万元，市专项补助 5,532万元，上年结转 430万元。 调增项目主要是社保补贴就业补助调增 1,600万元，养老待遇委 托代发资金调增 1,324万元，机关事业单位职业年金缴费调增 1,076万元，“三不三访”稳岗访岗补贴经费调增 278 万元。调减项 目主要区人力资源大楼年初预留调减 1,041万元，社会组织工作 经费调减 280 万元，残疾人综合服务中心暨福乐家园装修经费调 减 206万元，湖里街道社区工作经费调减 140万元，殿前街道社 区人员和办公经费补助调减 346万元。市专项补助项目为新引进 人才生活补贴 1,582万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护 理补贴 1,551万元，残疾人康复、就业和扶贫等补助 879万元， 优抚对象医疗补助及生活补助等 447 万元，义务兵优待金 274 万 元，自主就业退役士兵地方经济补助等 184万元，部分退役士兵 社会保险接续工作专项经费64万元，困难群众生活补助276万元。（8）卫生健康支出调整为 57,512万元，比年初预算调增 21,773 万元，调增幅度 60.92%。其中：区级调增 8,590 万元，街 道调增 2,664万元，市专项补助 13,183 万元。调增项目主要是区 卫健局疫情防控经费调增 5,000 万元，新冠病毒核酸检测费用调 1516 增 480万元，计划生育六项任务经费意外伤害险支出调增 250万 元，街道疫情防控经费调增 2,800 万元。市专项补助项目为全员 核酸检测费用 4,980 万元，密切接触者隔离酒店费用 2,900万元， 进口冷链食品集中监管仓建设和运营应急补助资金 2,000万元， 疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助 294万元，计划生育 服务经费 1,569万元，预防性健康体检经费 475万元，基本公共 卫生服务 296万元。（9）节能环保支出调整为 1,362万元，比年初预算调增 304万元，调增幅度 28.76%，调增主要是区生态环境局环境污染事件 应处置能力建设经费 100万元、低碳试点示范项目经费 60万元。（10）城乡社区事务支出调整为 153,723万元，比年初预算 调增 35,862万元，调增幅度 30.43%。其中：区级调增 25,143万元，街道调增 4,421万元，市专项补助和上年专项结转 6,298万元。 调增的主要是 2020 年区污水处理设施建设经费调增 6,000万元， 2021 年鼻子沟流域等片区正本清源工程经费调增 6,378万元，七 一、国庆等节日氛围布置项目调增 2,082万元，生活垃圾直运市 专项补贴调增 828 万元，非财政投融资项目施工图审查服务费调 增 800万元，禾山街道立面改造经费调增 1,650万元，殿前街道 神山红色文化阵地二期建设经费 398 万元，金山街道奋斗幸福里 专项工作经费 380万元，湖里街道“两违”整治经费 230 万元；一 般债券项目 20,000 万元（其中：党校建设经费 5,500 万元，梧桐 实验学校建设经费 5,800万元，高林学校建设资金 386 万元，湖 边小学项目资金 1,200 万元，禾山中学扩建项目 7,114 万元。调减主要是 2021 年国企化管养-道路保洁、垃圾转运、公园日常养护 等项目经费合计调减 3,958 万元，调整为 4.24 亿元。市专项补助 老旧小区改造项目以奖代补资金 2,000 万元，城市生活垃圾处理 费征收返拨款826 万元，城市品质提升专项补助资金3,000 万元。（11）农林水事务支出调整为 3,614 万元，比年初预算调增 431 万元，调增幅度 13.55%。调增项目主要是市专项补助吸纳贫困人口跨省务工奖励 492 万元，农业产业化龙头企业补助 158 万元。（12）资源勘探工业信息等事务支出调整为 169,943 万元， 比年初预算调减 159,738 万元,调减幅度 48.45%。调减项目主要是 个人限售股减持财政奖励金调减 17.88亿元，企业扶持项目调增 1.68亿元，调增主要是 2020 年度建筑企业奖励扶持金 4,023 万元，邦芒经营贡献预奖励 8,979万元,自贸企业奖励 3,049万元，商贸 企业奖励金 3,480万元，飞机融资租赁企业政策 8,496 万元，民营小微企业扶持 9,333万元。（13）自然资源海洋气象等支出调整为 180万元，比年初预 算调增 180 万元，主要是市专项补助海域整治经费 180万元。（14）住房保障支出调整为 12,517万元，比年初预算调增 8,963 万元，调增幅度 252.20%，调增主要是老旧小区二次供水设 施改造补助资金 2,02 万元，市专项城镇保障性安居工程补助资 金增加 6,829万元。（15）粮油物资储备支出调整为 25 万元，比年初预算调增 25万元，调增幅度 100%，主要是市专项补助粮食应急体系建设 专项经费 25 万元。17（16）灾害防治及应急管理支出 6,947万元，比年初预算调 增 910 万元，调增幅度 15.08%。调增主要是禾山街道微型消防站 经费调增 975万元，区地质灾害整治经费调增 300万元。（17）预备费 2,000万元，调减 7,000万元。（18）其他支出 1,530万元，比年初预算调增 330万元，调增幅度 27.53%。调增项目为自然资源和规划局直属分局外业巡 查、图斑核查工作经费 74万，工会抗疫等慰问经费调增 256 万。（19）债务付息支出 12,067 万元。债务发行费支出 14万元。1819 附件3 2021年湖里区政府性债务增减变化情况说明 根据我区存量政府债务的变动以及东部旧村改造重点项 目资金需求，现将我区 2021 年政府性债务增减变化情况报告如 下：一、年初债务余额 137.74 亿元 2021 年初，我区政府性债务余额 137.74 亿元，其中：一般债 券 31.7亿元，用于灾后重建提升项目；政府专项债券 101.3亿元，包含：专项置换债券余额 4.3 亿元（用于置换天地公司贷款余额 2.5亿元，用于置换禾丰公司贷款余额 1.8 亿元），东部旧村改造 和东部产业园区基础设施项目专项债券 97 亿元；抗疫特别国债 4.74亿元。 二、本年新增债务 32 亿元 根据《厦门市财政局关于下达 2021 年区级新增政府债务限额 （第一批）的通知》（厦财预〔2021〕12 号）、《厦门市财政局 关于下达 2021 年新增债务限额（第二批）的通知》（厦财预〔2021〕23 号），厦门市财政局批复下达我区新增债务额度 32亿元。其 中一般政府债务额度 2 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属 中小学校、党校等社会公共设施项目；专项政府债务额度 30 亿元，纳入政府性基金预算管理，用于东部产业园区基础设施建设。 三、本年需到期偿还债务 4.3 亿元2021 年，需偿还置换专项债券债务本金共 4.3 亿元，将于 11 月份偿还。 四、年末债务余额 165.44 亿元 2021 年，我区政府性债务余额为 165.44 亿元，具体包括一般 债券余额 33.7 亿元，用于灾后重建提升项目、区街立面提升工程 及区属中小学校、党校等社会公共设施项目等；专项债券余额 127亿元，主要是区东部产业园区基础设施项目；抗疫特别国债 4.74亿元。