2021年10月在湖里区第八届人民代表大会 常务委员会第四十五次会议上 

湖里区人民政府常务副区长 戴乐生

主任、副主任、各位委员：

　　我受区政府委托，向人大常委会报告湖里区2021 年 1-9 月财政预算执行情况及年度预算调整（草案），请予审议。一、1-9月财政预算执行情况 今年以来，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕预算收支目标，迎难而上、靠前服务、主动作为，积极应对经济下行压力，统筹推进疫情防控和 经济社会发展工作，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，集中力量保障重点支出，财政运行和预算执行情况良好。（一）一般公共预算执行情况 1．一般公共预算收入1-9 月，全区实现一般公共预算总收入2,061,565万元，完成区八届人大第五次会议批准预算（以下简称年初预算）87.34%，比上年同期增长11.99%。其中：上划中央级收入990,820万元，完成年初预算 86.72%，增长5.59%；上划市级收入586,491万元，完成年初预算83.03%，增长11.90%；区级一般公共预算收入1484,254万元，完成年初预算94.67%，增长27.20%。2．一般公共预算支出。1-9月，一般公共预算支出 533,170万元，完成年初预算59.21%，比上年同期下降22.29%。按支出功能分类划分，主要包 括一般公共服务支出51,748万元，增长2.62%；公共安全支出26,897万元，增长20.47%；教育支出 108,460万元，增长5.16%；社会保障和就业支出57,704万元，增长8.55%；卫生健康支出28,807万元，下降4.79%；城乡社区支出79,113 万元，下降12.43%；资源勘探工业信息等事务支出 146,384万元，下降52.01%；债务付息支出11,722 万元，增长2.34%。（二）政府性基金预算执行情况 1-9 月，政府性基金收入1,994,123万元，其中：国有土地使用权出让金收入1,041,275万元，专项债券收入250,000万元，市 级基金补助收入712,636万元（其中：东部旧村改造土地出让金 返还 700,555万元，城市品质提升专项补助7,846万元，保障性租 赁房补助资金918万元，福利及体育彩票基金补助 3,317 万元）。 1-9 月，政府性基金支出1,580,299万元，其中：土地开发支出 1,289,979万元（其中：存量安置房转为限制性出让安置房 463,125万元、安商房地价款返还支出 578,150万元，返还禾山建 设发展公司土地出让金196,800万元，安置房建设资金46,605万元，集鑫 A、马山安置小区改造资金 8万元，安置过渡费 4,686万元，其他土地收储资金605万元）；专项债券项目支出250,000万元，全部用于东部产业园区基础设施建设；城市建设支出 8,8092万元（其中：梧桐实验学校项目储备用地4,674万元，购买高林居住区商业中心及地下车位专项资金4,135万元）；债券利息和发行费、手续费支出 31,133 万元；福彩和体彩基金支出378万元。（三）国有资本经营预算执行情况1-9月，国有资本经营预算收入3,306 万元，完成年初预算132.77%，同比下降10.70%，按年初预算批复调入一般公共预算 统筹使用。（四）盘活财政存量资金执行情况 今年以来我区持续加大财政存量资金的盘活力度，对单位实体账户结余两年以上以及 2020 年度国库集中支付结转结余支出 进度较慢的资金进行盘活统筹使用，1-9 月共清理盘活存量资金35,449万元。1-9月安排盘活资金预算 33,752万元，支出26,388万元，项目主要有：污水处理设施建设经费安排9,505万元，支出9,505万元；民办幼儿园分级收费管理财政补助安排6,500万元，支出6,391万元；民办中小学免费接受义务教育补助经费安排3,851万元，支出944万元；立面整治改造经费3,793万元，支出1,777万元；高殿三号排洪箱涵末端截流应急工程项目资金安排2,561万元，支出2,382万元；绿化景观提升经费安排1,500万元，支出1,353万元；五缘湾市政系统设施修缮经费1,022万元，支出863万元。（1-9 月全区财政收支预算执行情况详见附件4、5） 二、财政收支管理主要工作开展情况 34 （一）挖潜增收积极有为 一是凝聚协税护税力量。制定出台《2021年湖里区协税护税 工作方案》，形成协税护税合力齐抓共管，不断增强做好财税工作的大局意识和责任感、使命感、紧迫感。二是积极主动挖掘税 源。主动对接上市公司持股平台，引进普芯达和芯翰投资两家员工持股平台，缴纳税款 2.02 亿元；加强与辖区券商对接联系，完 成个人限售股减持个税收入 33.9亿元；强化平台企业服务，福建人力宝科技有限公司纳税 6.22 亿元。三是密切跟踪房地产税源。紧盯辖区房地产项目销售情况，辅导企业合法合规缴纳各类税款， 特别是预售房地产涉及的预缴增值税及附加、预征土地增值税、预缴企业所得税等大额税款。1-9 月，恒融晨房地产纳税 5.72 亿 元、恒禾置地纳税 3.76 亿元、骏鸣房地产纳税2.41亿元。四是 强化对接市属国企。制定对接辖区市属国企专项工作方案，引导市属国企其将更多下属子公司及控股关联公司的税收归属转入我 区。1-9 月，市属国企及其关联公司合计在我区产生财政总收入19.71亿元，区级收入4.48亿元。（二）突出重点保障有力 一是迅速落实疫情防控工作部署。建立“特事特办、急事急办” 机制，千方百计筹措资金，集中财力优先保障疫情防控经费，开通资金拨付绿色通道，1-9月累计下达疫情防控资金12,933万元，累计支出 10,775万元。二是科学调度保障“东部旧改”。克服我区 财政资金紧张状况，持续拓宽资金筹集渠道，保障“东部旧改”高速推进。1-9 月筹措资金136.60亿元，已安排支出130.26亿元，5 “东部旧改”启动以来累计筹措资金360.29亿元。三是落实“六 稳”“六保”工作。把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济社会发展基本盘，按照“保基本、兜底线、可持续”的原则，统筹、合理安排财政支出，不断提高教育、健康等公共服务水平，切实 兜牢民生底线。（三）强化监管提升效益 一是持续加强预算管理。牢固树立“过紧日子”思想，全力做 好增收节支各项工作，严把支出关口，厉行节约，勤俭办事。落实零基预算改革要求，引导部门立足全局，谋划年度目标任务，科学规范申报预算，实现财政资金效益最大化。二是提升财审工作质效。建立项目快审机制，通过“联核联议”协调、“并联式”容 缺联审，实现预算编制、编审同步进行，今年以来完成工程结算项目80 个、送审值达34.06亿元、经财审核减值 3.02亿元、核减 率 8.87%。三是防范化解重大风险。坚持依法依规举债，加强政府债务风险，增强财政可持续性。常态化开展防范非法集资宣传、 金融乱象摸排线索及整治工作，严厉打击非法集资、非法放贷等 违法金融活动行为，保持经济持续健康发展。 三、2021年新增政府债券情况 根据《厦门市财政局关于下达 2021 年区级新增政府债务限额（第一批）的通知》（厦财预〔2021〕12 号）、《厦门市财政局 关于下达 2021 年新增债务限额（第二批）的通知》（厦财预〔2021〕23 号），厦门市财政局批复下达我区新增债务额度 32亿元。其中一般政府债务额度2亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校、党校等社会公共设施项目；专项政府债务额度30亿元，纳入政府性基金预算管理，专项用于东部产业园区基础设施建设。（债务增减变动情况详见附件 3、12）四、全区财政收支预算调整草案 根据1-9月预算执行及新增政府债券情况，综合考虑年度经济形势以及各种增支因素，现对 2021 年财政收支预算调整（草案）具体安排如下：（一）一般公共预算收支调整情况 1．一般公共预算收入及可支配财力变化情况 根据1-9月财政收入预算执行情况及下半年经济形势预测， 一般公共预算总收入拟调整为2,542,587万元，比年初预算调增181,229万元，增幅7.68%，调整后比上年决算数增长 8.17%；区级一般公共预算收入593,353 万元，比年初预算调增80,946万元，增幅15.83%，调整后比上年决算数增长16.23%。区级一般公共预算收入593,353 万元，加上上级税收返还收入46,308万元，结算补助及其他补助收入 65,959万元，一般性政 府债券转贷收入20,000 万元，上级专项补助收入66,041万元，上年专项结转结余 3,84 万元，调入国有资本经营预算收入3,306万元，调入预算稳定调节基金 19,919万元，调入政府性基金预算 160,000万元，体制上解支出98,280万元，专项上解支出58,720万元，预计全区可安排财力821,731万元。 2．一般公共预算支出调整情况 遵循“收支平衡”原则，全区一般公共预算支出拟调整为6813,036万元，比年初预算调减87,413万元，降幅 9.71%，调整 后比上年决算数下降8.81%，其中：本级预算调整为743,150万元，上年专项结转支出3,845万元，市专项补助支出66,041万元， 预计结余8,695万元。 一般公共预算支出下降的主要原因是年初预留企业扶持32.9亿元，现支出调整为 16.71亿元，调减 16.2亿元，其中：个人限售股奖励支出调减17.88亿元，其他企业扶持调增1.68亿元。 同时疫情防控、市政管理及基础设施建设等刚性项目支出增多：一是为做好疫情防控、疫苗接种等资金保障，支出调增2.11亿元； 二是污水设施建设、石头皮山改造、立面整治等公共基础设施支出增加 1.59 亿元；三是梧桐实验学校、禾山中学、党校等建设经 费债务资金支出增加2亿元。（二）政府性基金预算收支调整情况 区级基金收入调整为1,510,879万元，主要是安商房地价收 入；专项政府性债券收入300,000万元；市级基金补助收入调整 为1,295,336万元；加上上年基金结余2,409万元，全年基金可支 配财力为3,108,624 万元。基金预算支出总计3,104,418万元,主要项目有：政府性基金支出2,901,418万元，其中：土地开发支出 2,557,026万元（其中：存量安置房转为限制性出让安置房支出463,125万元；安商房地价款支出1,047,754 万元；安置房建设资 金 131,300万元；集鑫 A、马山安置小区改造资金61万元；金林湾花园 A 区购房款 37,300万元；东宅安置房建设资金21,2427万元；江头改建区资金13,656万元；东部旧村改造资金450,652 万元；安排禾山建发钟宅、枋湖旧村改造项目开发资金 385,600万元；安置过渡费支出 5,336万元；区发改局土地收储资金1,000万元）；城市建设支出 8,809万元（其中：梧桐实验学校项目储 备用地 4,674万元；购买高林居住区商业中心及地下车位专项资 金4,135万元）；专项债券项目支出 300,000万元，全部用于东 部产业园区基础设施建设；福彩和体彩基金支出 3,317 万元；债券利息和发行费、手续费支出 32,266 万元。专项债务还本支出43,000万元，调入一般公共预算 160,000 万元。预计政府性基金结余 4,206万元。（三）国有资本经营预算收支调整情况 根据国有资本经营收入预算执行情况，国有资本经营预算收入拟调整为 3,306万元，调增816万元。其中天地集团利润上缴 收入 1,512万元，国投集团利润上缴收入 1,794万元，国有资本经 营预算收入均调入一般公共预算安排支出。（全区财政收支预算调整情况详见附件 1、2、6、7、8、9、 10、11）五、下阶段财政工作重点 今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，虽然近年来我区财税工作成效显著，但是我区收入形势严峻、经济新增长点匮乏、财政收支缺口大等问题长期存在，完成全年收支目标面临诸多挑战：一是收入形势严峻。今年的财税经济形势较为严峻，预计全 8年收入增幅呈前高后低走势，财政收支总体上仍处于紧平衡状态。 新增房地产项目受到限制销售价和高地价影响，税收贡献度有限，新产业基础和产业链水平仍然有待提升，发展后劲不足，财政增收困难。二是外部环境不确定性较高。当前全球疫情形势不确定 性依然较高，国际环境日趋复杂，国内经济恢复不平衡、基础不稳固，中小微企业发展仍面临不少困难，完成全年预算需要付出 艰苦努力。三是刚性支出增大。市政污水管网建设、新建学校建 设、疫情防控支出等领域刚性支出居高不下，财政资金缺口较大。一些领域还存在支出固化、支出标准较高、资源配置不合理等问题，亟须提升资金使用效率。下一步，我们将以本次财政收入调整任务为目标，积极应对 新冠肺炎对经济的冲击，持续紧盯全年收支目标，加快财源培育， 提升财政资金绩效，重点抓好以下工作：（一）用心用情培育财税收入 一是继续积极培育税源。坚持科学招商、精准招商，充分发挥产业引导基金作用，推动更多高质量招商项目加速落地。加强与市属国企的联系与合作，积极引导其在我区多做贡献。二是继续挖掘重点税源。推动平台经济产业园第一批入驻企业实质化运 营并缴税。跟踪辖区房地产项目销售情况，持续跟进项目税款入 库情况。三是以产城人融合理念推进东部新城建设。积极打造两岸金融中心及五通金融商务区特色金融集聚楼宇，加快发展古地 石基金小镇，加快推动产业转型升级，持续优化财税结构，推动财税可持续增长。（二）高质高效保障重点支出 一是着力保障和改善民生。加强基本民生保障，支持解决好 教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，做好 核酸检测、疫苗接种、疫情防控等资金保障，确保疫情防控工作 有序开展，推进污水处理设施建设和生态建设。二是落实“六 稳”“六保”工作。稳住经济社会发展基本盘，按照“保基本、兜底 线、可持续”的原则，围绕保居民就业、保基本民生、保基层运转 的关键环节，统筹、合理安排财政支出，切实兜牢民生底线。三是多方筹措资金保障旧村改造。继续通过争取上级拨款、发行专项债券、压缩一般公共预算支出、清理盘活财政存量资金等多个 渠道积极筹措资金，保障东部旧改资金需求。全力推动我区土地 出让工作，提高我区可用财力，缓解当前收支压力。（三）精细管控强化预算管理 一是加强预算管理。结合零基预算要求，扎实开展 2022 年 预算编制。逐项审议 2022 年度预算内各项费用的内容及其开支标准，按照市政府、市财政局关于2022 年预算布置的会议精神和要求，做好我区 2022 年预算编制布置工作。二是压紧压实项目支出。牢固树立过“紧日子”的思想，加强支出“负面清单”管理，按照相关规定压减一般性支出，将过“紧日子”落到实处，做到基 本支出、民生支出、重点支出不留缺口，非刚性支出应压尽压。三是防范化解财政风险。强化政府债务管理，跟踪监督项目资金 支出进度，统筹发展和安全，增强财政可持续性。强化金融风险10防控，持续优化辖区金融环境、营商环境。主任、副主任、各位委员，我们将以预算调整任务为目标，凝心聚力、攻坚克难，锐意进取、扎实工作，努力完成全年预算 收支任务，更好发挥财政职能作用，为加快建设高素质高颜值现 代化国际化中心城区贡献力量。 附件：1.区级一般公共预算收入调整明细情况 2.区级一般公共预算支出调整明细情况 3.2021 年湖里区政府性债务增减变化情况说明 4.2021年 1-9 月财政收入预算执行情况表 5.2021 年 1-9 月财政支出预算执行情况表 6.2021 年财政收入预算调整情况表 7.2021 年财政支出预算调整情况表 8.湖里区 2021 年政府性基金收入预算调整表 9.2021 年政府性基金支出预算调整表 10.湖里区2021年国有资本经营收支调整表 11.湖里区 2021 年社会保险基金收支调整表 12.政府债务情况表 1112 附件 1 区级一般公共预算收入调整明细情况 （1）税收收入 495,897万元，调增 23,992万元。其中：增值税调增 25,528万元，企业所得税调增25,154万元，城市维护建设 税调增 7,019万元，资源税调增 281万元，房产税调增1,060万元，印花税调增 3,113万元，耕地占用税调增925万元，其他税收调 增 121万元；个人所得税调减 31,569万元，土地增值税调减 7,640万元。（2）非税收入97,456万元，调增56,954 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入调增 62,584 万元，专项收入调增 44万元；行政事业性收费调减 451万元，其他收入调减 5,223万元。13 附件 2 区级一般公共预算支出调整明细情况 （1）一般公共服务支出调整为79,860万元，比年初预算调 减1,470万元，调减幅度 1.81%。其中：区级调减 4,022万元，街 道调增752万元，市专项和上年结转 1,800万元。调增项目主要 是湖里街道、禾山街道、金山街道合计追加中国共产党成立一百周年活动经费 652 万元，全区党史学习教育专项经费调增 400万元，金砖创新基 地课题研究经费调增 230 万。调减项目主要是新城管大楼装修改 造调减 1,478 万元，老年活动中心大楼回购及管理经费调减 1,400万元，党校设备购置经费调减 389万元，农贸市场改造调减 752 万元（从市专项列支 485万元），江头街道小区治理经费调减 280万；区府办因公出国（境）经费调减 100万元；机关事务服务中 心水电费调减 100万元。（2）国防支出调整为 1,496万元，比年初预算调减 343万元，调减幅度18.64%。调减主要是民兵训练中心工程款调减321万元， 预备役高炮营项目经费调减 56万元。（3）公共安全支出调整为 37,918万元，比年初预算调增 1,766万元，调增幅度 4.88%。其中：区级调增853万元；街道调增 557万元；市专项补助 356 万元。调增项目主要是检察院、法院增加 司法人员绩效奖金、聘用制书记员经费等 297万元，社区矫正和14 安置帮教专项经费调增 200万，湖里街道智慧安防小区建设调增 290万元，殿前街道综治和平安建设经费调增133万。（4）教育支出调整为 165,236万元，比年初预算调减 3,000 万元，调减幅度1.78%。其中：区级调减 26,041万元，街道调增 122 万元，市专项补助 22,919万元。调增项目主要是公办幼儿园收费返拨补助调增 600万元，产假顶岗经费调增 438万元，水晶森林大地幼儿园补偿款 562万元，学校信息化管理经费调整 488万元，课后延时服务调增 220万元。调减项目主要是年初区级财力预算安排项目教育费附加安排支出 8,500万元、民办中小学免 费接受义务教育补助经费7,500万元、民办幼儿园分级收费管理 补助经费11,200万元调整从市专项和盘活资金列支。市专项补助 主要项目是全市教育费附加分配 8,449万元，教育竞争性分配资金2,045万元，教育补助（学前教育补助、城乡义务教育补助等）10,702万元，民办幼儿园分级收费管理补助经费1,000万元，阿优智慧教育幼儿园试点项目 399万元其他项目补助 324万元。（5）科学技术支出调整为 5,778万元，比年初预算调减 1,760万元，调减幅度 23.35%。调减项目主要是科技资金经费调减 1,788万元，调整为 5,212万元。（6）文化旅游体育与传媒支出调整为 15,156万元，比年初预算调增 9,84 万元，调增幅度185.26%。其中：区级调增4,839万元，街道调增 336万元，市专项补助 4,668万元。调增主要是文化影视企业奖励 4,535 万元调整至该科目支出，五缘湾创建国 家级旅游度假区可行性评估经费调增 40万元，区机关老体协活动经费调增 48万元，殿前街道增加非遗保护工作经费 356 万元。市 专项补助主要是市级定点隔离酒店专班疫情防控经费4,311万元， 历史文化遗产集中保护修缮资金 156万元，体育产业发展专项资 金 106 元，非物质文化遗产保护资金 82万元。（7）社会保障和就业支出调整为 86,104万元，比年初预算 调增 6,274万元，调增幅度 7.86%。其中：区级调增 1,206万元，街道调减 464万元，市专项补助 5,532万元，上年结转 430万元。 调增项目主要是社保补贴就业补助调增1,600万元，养老待遇委 托代发资金调增 1,324万元，机关事业单位职业年金缴费调增 1,076万元，“三不三访”稳岗访岗补贴经费调增278万元。调减项 目主要区人力资源大楼年初预留调减 1,041万元，社会组织工作 经费调减 280 万元，残疾人综合服务中心暨福乐家园装修经费调减206万元，湖里街道社区工作经费调减 140万元，殿前街道社 区人员和办公经费补助调减 346万元。市专项补助项目为新引进人才生活补贴 1,582万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护 理补贴 1,551万元，残疾人康复、就业和扶贫等补助 879万元，优抚对象医疗补助及生活补助等 447 万元，义务兵优待金274 万元，自主就业退役士兵地方经济补助等 184万元，部分退役士兵社会保险接续工作专项经费64万元，困难群众生活补助276万元。（8）卫生健康支出调整为57,512万元，比年初预算调增21,773万元，调增幅度60.92%。其中：区级调增8,590万元，街道调增 2,664万元，市专项补助13,183万元。调增项目主要是区卫健局疫情防控经费调增5,000万元，新冠病毒核酸检测费用调 1516 增 480万元，计划生育六项任务经费意外伤害险支出调增 250万 元，街道疫情防控经费调增 2,800 万元。市专项补助项目为全员 核酸检测费用4,980万元，密切接触者隔离酒店费用 2,900万元，进口冷链食品集中监管仓建设和运营应急补助资金 2,000万元，疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助 294万元，计划生育 服务经费 1,569万元，预防性健康体检经费 475万元，基本公共卫生服务 296万元。（9）节能环保支出调整为1,362万元，比年初预算调增 304万元，调增幅度28.76%，调增主要是区生态环境局环境污染事件 应处置能力建设经费 100万元、低碳试点示范项目经费 60万元。（10）城乡社区事务支出调整为153,723万元，比年初预算 调增 35,862万元，调增幅度30.43%。其中：区级调增25,143万元，街道调增4,421万元，市专项补助和上年专项结转 6,298万元。调增的主要是2020年区污水处理设施建设经费调增6,000万元，2021年鼻子沟流域等片区正本清源工程经费调增 6,378万元，七 一、国庆等节日氛围布置项目调增2,082万元，生活垃圾直运市 专项补贴调增828万元，非财政投融资项目施工图审查服务费调 增 800万元，禾山街道立面改造经费调增 1,650万元，殿前街道 神山红色文化阵地二期建设经费398万元，金山街道奋斗幸福里 专项工作经费 380万元，湖里街道“两违”整治经费230万元；一 般债券项目20,000 万元（其中：党校建设经费 5,500 万元，梧桐 实验学校建设经费 5,800万元，高林学校建设资金386 万元，湖边小学项目资金 1,200 万元，禾山中学扩建项目 7,114 万元。调减主要是 2021 年国企化管养-道路保洁、垃圾转运、公园日常养护 等项目经费合计调减 3,958 万元，调整为 4.24 亿元。市专项补助 老旧小区改造项目以奖代补资金 2,000 万元，城市生活垃圾处理费征收返拨款826 万元，城市品质提升专项补助资金3,000 万元。（11）农林水事务支出调整为3,614万元，比年初预算调增431万元，调增幅度 13.55%。调增项目主要是市专项补助吸纳贫困人口跨省务工奖励 492 万元，农业产业化龙头企业补助 158 万元。（12）资源勘探工业信息等事务支出调整为 169,943 万元，比年初预算调减 159,738 万元,调减幅度 48.45%。调减项目主要是个人限售股减持财政奖励金调减 17.88亿元，企业扶持项目调增 1.68亿元，调增主要是2020年度建筑企业奖励扶持金4,023万元，邦芒经营贡献预奖励8,979万元,自贸企业奖励 3,049万元，商贸 企业奖励金3,480万元，飞机融资租赁企业政策8,496万元，民营小微企业扶持9,333万元。（13）自然资源海洋气象等支出调整为 180万元，比年初预 算调增 180 万元，主要是市专项补助海域整治经费 180万元。（14）住房保障支出调整为12,517万元，比年初预算调增8,963万元，调增幅度252.20%，调增主要是老旧小区二次供水设 施改造补助资金2,02万元，市专项城镇保障性安居工程补助资 金增加 6,829万元。（15）粮油物资储备支出调整为 25 万元，比年初预算调增25万元，调增幅度100%，主要是市专项补助粮食应急体系建设 专项经费 25 万元。17（16）灾害防治及应急管理支出 6,947万元，比年初预算调 增910万元，调增幅度15.08%。调增主要是禾山街道微型消防站 经费调增 975万元，区地质灾害整治经费调增300万元。（17）预备费2,000万元，调减 7,000万元。（18）其他支出 1,530万元，比年初预算调增330万元，调增幅度 27.53%。调增项目为自然资源和规划局直属分局外业巡 查、图斑核查工作经费 74万，工会抗疫等慰问经费调增25万。（19）债务付息支出 12,067 万元。债务发行费支出 14万元。1819 附件3 2021年湖里区政府性债务增减变化情况说明 根据我区存量政府债务的变动以及东部旧村改造重点项 目资金需求，现将我区 2021 年政府性债务增减变化情况报告如下：一、年初债务余额 137.74 亿元 2021 年初，我区政府性债务余额 137.74 亿元，其中：一般债券 31.7亿元，用于灾后重建提升项目；政府专项债券101.3亿元，包含：专项置换债券余额4.3亿元（用于置换天地公司贷款余额 2.5亿元，用于置换禾丰公司贷款余额1.8亿元），东部旧村改造 和东部产业园区基础设施项目专项债券97亿元；抗疫特别国债 4.74亿元。 二、本年新增债务 32 亿元 根据《厦门市财政局关于下达2021年区级新增政府债务限额 （第一批）的通知》（厦财预〔2021〕12 号）、《厦门市财政局 关于下达 2021 年新增债务限额（第二批）的通知》（厦财预〔2021〕23 号），厦门市财政局批复下达我区新增债务额度32亿元。 中一般政府债务额度 2 亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校、党校等社会公共设施项目；专项政府债务额度30亿元，纳入政府性基金预算管理，用于东部产业园区基础设施建设。 三、本年需到期偿还债务 4.3亿元2021年，需偿还置换专项债券债务本金共4.3 亿元，将于11月份偿还。 四、年末债务余额 165.44 亿元 2021年，我区政府性债务余额为165.44 亿元，具体包括一般债券余额 33.7亿元，用于灾后重建提升项目、区街立面提升工程 及区属中小学校、党校等社会公共设施项目等；专项债券余额127亿元，主要是区东部产业园区基础设施项目；抗疫特别国债 4.74亿元。