1.关于湖里区2019年财政决算（草案）的报告

　　2.湖里区预算绩效工作开展情况说明

　　3.附表一：湖里区2019年一般公共预算收入决算表

　　4.附表二：湖里区2019年一般公共预算支出决算表

　　5.附表三：湖里区2019年一般公共预算支出决算表（编列到支出功能分类项级科目）

    6.附表四：湖里区2019年一般公共预算基本支出决算表（编列到支出经济分类款级科目）

    7. 附表五：湖里区2019年政府性基金收入决算表

  　8. 附表六：湖里区2019年政府性基金支出决算表

　　9. 附表七：湖里区2019年国有资本经营收入决算表

　　10. 附表八：湖里区2019年国有资本经营支出决算表

　　11. 附表九：湖里区2019年一般公共预算收支决算平衡表

　　12. 附表十： 湖里区2019年度地方政府债务余额情况决算表（含专项和一般债务）

　　13. 附表十一：湖里区2019年“三公”经费决算表

　　14. 附表十二：湖里区2019年社会保险基金收入调整表

　　15. 附表十三：湖里区2019年社会保险基金支出调整表

    16.附表十四：其他按规定需编制的报表

   关于湖里区2019年财政决算（草案）的报告

　　——2020年7月28日在湖里区第八届人民代表大会

　　常务委员会第三十四次会议上

　　2019年区财政决算已经编成，并经市财政局审核通过。现向会议报告2019年湖里区财政决算（草案），请予审议。

　　 一、财政决算情况

　　2019年，我区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕预算收支目标，迎难而上、靠前服务、主动作为，积极应对经济下行压力，认真贯彻落实中央减税降费政策措施，挖掘增收潜力，努力做好开源节流工作，确保财政各项工作顺利开展，全年预算执行情况良好。

   （一） 一般公共预算收支决算

　　1.收支情况

　　全区完成一般公共预算总收入2,166,265万元，完成区人大常委会批准预算调整数（下称预算调整数）的104.99%，增长7.58%；区级一般公共预算收入495,977万元，完成预算调整数的103.36%，增长4.47%。区级一般公共预算收入加上上级税收返还收入46,308万元，上级一般和专项转移性收入155,975万元，上年结余882万元，调入国有资本经营收入2,096万元，调入预算稳定调节基金9,916万元，结算后区级收入总计738,854万元。

　　区级一般公共预算支出567,151万元，完成预算调整数的112.25%，主要是组织限售股个税收入比预算调整数增加10亿元，相应的兑现奖励多支出3.9亿。上级专项及上年结余支出17,734万元，合计全区一般公共预算支出584,885万元；加上体制上解支出96,253万元，专项上解支出46,372万元，安排预算稳定调节基金6,785万元，结算后支出总计734,295万元。

　　收支相抵，全区一般公共预算年终结余4,559万元（全部为项目结转结余）；预算稳定调节基金结余6,785万元，预算周转金结余0万元。

　　2.“三公”经费支出情况

　　2019年，我区继续严格控制“三公”经费支出。根据决算数据，区级各预算单位用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出528.46万元（按部门决算“三公”经费支出汇总口径），同比下降11.33%。其中，因公出国（境）经费支出167.78万元，同比上涨48.47%（原因一是2018年度团组延期至2019年出行，费用约20万元；二是2019年市级招商任务新增出国招商团组，故相应增加费用）；公务用车购置及运行费支出307万元，同比下降33.4%；公务接待费支出53万元，同比上涨140.9%。

　　（二）政府性基金预算收支决算

　　区级基金收入0元，专项债券转贷收入300,000万元，加上上级补助收入547,602万元（其中土地基金545,337万元，彩票公益金2,265万元），上年基金结余3,991万元，调入其他资金298万元，收入总计851,891万元。土地基金补助收入比年中预算调整增加了185,553万元，主要由于在预算调整后，市政府启动岛内土地拍卖工作，拨付我区土地拍卖款。

　　基金预算支出819,756万元（其中：土地基金支出515,576万元,东部旧村改造专项债券资金支出300,000万元，彩票公益金支出2,197万元），调出资金27,700万元补充一般公共预算支出。

　　收支相抵，结余4,435万元，按规定结转下年使用，主要用于城市建设支出。

　　（三）国有资本经营预算收支决算

　　国有资本经营收入2,096万元，为区属国有企业上缴利润，完成预算调整数的100%，全部调入一般公共预算支出。收支相抵结余为零。

　　（四）盘活财政存量资金执行情况

　　2019年我局根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》等文件精神，继续开展盘活财政存量资金工作，当年盘活财政存量资金17.78亿元。

　　为充分保障区委、区政府中心工作，减缓当年财力平衡压力，2019年度安排盘活财政存量资金集中用于产业扶持、民生社会事业、城区提升等重点领域和关键环节共计17.17亿元，具体项目如下：个人限售股减持缴纳个人所得税财政奖励金103,647.78万元，企业扶持36,195.9万元，教育经费补助4,398.11万元，老旧小区、景观提升等项目经费以及民生重点项目的急需支出27,492.53万元。

　　收支相抵，至2019年末盘活财政存量资金余额为6074.41万元。

　　（五）政府性债务情况

　　截至2019年末，我区政府性债务余额66.2亿元，主要是一般性政府债券和政府性债务置换债券，其中：市政府发行的新增一般性政府债券转贷我区30亿元（专项用于立面整治、道路改造、绿化提升工程等），市政府发行的新增专项债券转贷我区使用30亿元，市政府为我区发行的政府性债务置换债券6.2亿元（用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、禾丰公司贷款余额2.7亿元、禾山建发公司贷款余额1亿元）。

　　二、下阶段财政重点工作

　　2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划收官之年。新冠肺炎疫情对我区经济社会发展造成了较大的冲击，我区财政收支矛盾十分突出：一是疫情冲击宏观经济叠加新增减税降费政策影响，我区财政减收压力突出。二是支持疫情防控经费投入、企业纾困和复工复产增支较多，我区东部旧改加速推进后所需资金量也随之增长，资金缺口仍然较大。三是市政、教育等领域支出刚性增长，本岛路网完善、环保督察改造污水管网、新建学校均需投入大量资金。针对上述困难和问题，我们将努力加以解决，持续紧盯全年收支目标，切实强化招商引资，加快财源培育，多渠道筹措东部旧改征拆资金，提升财政资金绩效，重点抓好以下工作：

　　（一）抓好招商挖掘税源

　　一是抓好金融招商。加强与市级招商部门、辖区金融机构和社会中介组织的联系，共同开展金融招商。把握央企兼并重组、深化混改、我市国企招商引资三年千亿行动契机，积极发展供应链金融、科创金融、航运金融和文化影视金融，做大我区金融产业、壮大财源。二是抓好辖区新增税源。从券商以及股权投资企业入手，努力争取个人限售股减持、基金退出、企业利润或股息分红、企业股权转让等一次性税收，确保完成全年收入任务。三是抓好国企招商。充分利用区属国企存量或新增的办公楼宇、仓储厂房，主动对接寻找项目入驻，发挥区属国企在湖里创新园、集成电路产业园区等园区载体建设和园区运营管理方面的优势，借助园区生态圈挖掘项目、引进项目。通过上述举措，增加财政收入，对冲新冠肺炎疫情带来的收入缺口，保障全区经济社会发展、社会民生等工作开展所需资金。

　　（二）筹措资金推动征拆

　　一是全力配合推动我区土地出让。及时拨付土地出让前期资金，配合区发改局尽快推动蔡塘社区发展中心西边地块出让，提高我区可用财力，缓解当前收支压力。二是争取上级主管部门支持，提高可支配财力。主动与市财政局沟通协调，全力争取提高2020年市对区的一般性转移支付额度，充实我区可支配财力。三是拓宽渠道筹集东部旧改资金。向上级部门争取政策支持，通过借用我市轨道平台筹集资金、安置房贷款等方式，筹措东部旧改所需资金。四是多渠道保障征拆资金周转。继续向市财政局争取征拆周转金支持，争取更多的专项债券额度，加快推进东部旧改范围内可出让地块的出让工作。通过上述举措确保东部旧改所需资金实现循环滚动。

　　(三)强化财政预算管理

　　一是全力做好年度预算调整。按照“尽力而为、量力而行”的原则，精准预判全年财政经济形势，全面贯彻落实中央、省、市“六稳”“六保”精神，梳理盘点财政收入来源，做到收入目标科学可行。筛选评估财政支出项目，统筹、合理安排支出，做到基本支出、民生支出、重点支出不留缺口，非刚性支出应压尽压。二是压紧压实项目支出。结合年度预算调整，牢固树立过“紧日子”的思想，加强支出“负面清单”管理，整合支出政策，优化支出结构，按照相关规定压减一般性支出，将过“紧日子”落到实处。三是强化预算绩效管理。建立健全预算绩效管理体系，开展从年初预算绩效目标设置、预算执行中开展绩效监控，到事后单位绩效自评、财政重点绩效评价全方位、全过程、全覆盖的预算绩效工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，结合年度预算调整，强化绩效评价结果同政策调整、预算安排的有机结合。