区八届人大五次会议

会议文件（十五）

 

关于湖里区2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

--2020年12月29日在湖里区第八届

人民代表大会第五次会议上

湖里区财政局

 

各位代表：

        受区人民政府委托，现将湖里区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区八届人大第五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2020年预算执行情况

 

2020年是“十三五”的收官之年，是全面建成小康社会宏伟目标的实现之年，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，“推动岛内大提升、实现湖里大跨越”发展战略，努力做好开源节流工作，确保财政各项工作顺利开展，全年预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2020年，全区实现一般公共预算总收入2,269,119万元（预计数，下同），完成区八届人大常委会第三十五次会议批准预算调整数的101.77%，同比增长4.75%；区级一般公共预算收入490,888万元，完成预算调整数的100.03%，同比下降1.03%。

区级一般公共预算收入490,888万元，加上上级税收返还收入46,308万元，结算补助及其他补助收入175,000万元，一般性政府债券转贷收入30,000万元，上级专项补助收入35,352万元，上年专项结转结余4,559万元，调入国有资本经营预算收入3,702万元，调入预算稳定调节基金6,785万元，调入政府性基金预算240,000万元，扣除一般债券还本支出13,000万元，体制上解支出96,253万元，专项上解支出32,000万元，全区可安排财力891,341万元。

全区一般公共预算支出889,250万元，完成预算调整数的99.34%，其中：本级预算849,339万元，上年专项结转支出4,559万元，市专项补助支出35,352万元。

收支相抵，结余2,091万元。

（详见附表1、附表2）

（二）政府性基金预算执行情况

区级基金收入765,412万元，主要是旧村改造安置房地价从市级收入更为区级收入；专项政府性债券收入670,000万元；抗疫特别国债收入47,400万元；市级基金补助收入1,689,979万元；加上上年基金结余4,435万元，全年基金可支配财力为3,177,226万元。

政府性基金预算支出2,917,886万元，完成预算调整数的94.97%，主要项目有：返还禾山建设发展公司土地出让金1,357,510万元，东部旧村改造支出812,000万元，专项债券支出670,000万元，抗疫特别国债支出47,400万元，城市建设支出18,611 万元，福利及体育彩票基金补助支出1,993万元，利息及发行费支出10,372万元。

债务还本支出19,000万元，调入一般公共预算240,000万元，政府性基金结余340万元。

（详见附表3、附表4）

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入3,702万元，完成预算调整数的100%；全部调入一般公共预算，统筹用于企业扶持等支出。

（详见附表5、附表6）

（四）盘活财政存量资金执行情况

2020年以来我区继续加大存量资金的盘活力度，对单位实体账户结余两年以上及2019年度国库集中支付结转结余支出进度较慢的资金进行盘活统筹使用，2020年全年共清理盘活存量资金57,645万元。

2020年全年安排盘活资金预算42,386万元，项目主要有：中小学教师综治奖安排9,786万元；市政基础设施建设安排30,715万元；文体设施建设经费安排1,470万元。

（以上财政收支数均为预计数，待与上级财政部门办理体制结算并正式编成财政决算后，再向区人大常委会作决算报告。）

（五）2020年新增政府债券情况

2020年厦门市财政局批复下达我区新增债务额度74.74亿元。其中：一般政府债务额度3亿元；专项政府债务额度67亿元，纳入政府性基金预算管理，用于东部旧村改造；抗疫特别国债额度4.74亿元，用于应对疫情复工复产和“六稳”“六保”支出。

 

二、2020年财政主要工作情况

 

今年以来，受新冠肺炎疫情的影响，国内外宏观经济形势异常严峻，我区财政收入增速放缓，财政收支矛盾突出，区委、区政府高度重视，第一时间着手部署应对，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，加强经济运行分析和指标调度，各部门、各街道办齐心协力、主动作为，靠前服务、精准帮扶，助力各领域企业复工复产，努力筹措资金保障需求，落实过“紧日子”要求，确保财政收支任务目标完成。

（一）财政政策积极有为，经济运行逐步企稳回暖

一是财政收入基本平稳。通过深挖股权类、总部类、平台类、行业类等税源潜力，紧盯房地产业、建安企业等重点行业税源，做大财政收入。主动对接国贸集团、翔业集团、路桥集团等市属国企，以优质的服务吸引更多市属国企迁入我区。成立股权转让等大宗税源工作专班，加强与辖区券商对接联系，引导券商在我区办理个人限售股减持个税奖励，全年共组织个人限售股减持个税收入69亿元，同比增加26.6亿元，增长62.74%。

二是企业上市步伐加快。积极推动圣元环保、欣贺股份两家企业顺利上市，重点跟踪服务厦门农商行、多向互动、立达信股份等3家已进入证监会受理阶段的上市后备企业。推动厦门市江平生物基质技术股份有限公司等6家企业通过审核入选“2020年度省重点上市后备企业”。印发《湖里区推进企业上市实施意见》，统筹协调、解决企业上市过程中遇到的重大事项和具体问题，营造更加优良的营商环境，力促产业与资本的有效对接和深度融合。

三是帮扶企业措施有效。全年兑现各类企业扶持政策7.7亿元。加快市区两级复工复产政策兑现，全力助推各类企业复工复产，兑现疫情期间减免企业房产税、土地使用税扶持资金3,553万元，小微企业贷款贴息资金1,040万元，有效缓解辖区企业在疫情冲击下的资金困境。加大民营经济支持力度，兑现民营经济扶持政策资金8,974万元。设立中小企业融资增信基金，帮助企业降低融资成本，累计为299户小微企业提供总额3.98亿元的增信支持。设立产业引导基金，进一步引导子基金投向我区重点产业，扶持和培育产业发展壮大。

四是疫情防控开展有序。新冠疫情发生以来，第一时间研究防疫资金需求，健全机制、强化保障，为防控疫情资金开辟“绿色通道”，确保疫情防控资金及时拨付到位。面对严峻的境外疫情形势，我们积极做好高崎机场和定点隔离酒店等一线场所的资金保障，科学合理调度防疫物资，做好疫情防控应对工作。截至12月20日，已累计支出疫情防控资金9,642万元、应急物资保障体系建设资金1,776万元。

（二）聚焦关注民生保障，人民生活福祉持续提升

一是优先发展教育事业。教育投入持续增长，办学条件显著改善，教育公平得到提升，教育事业取得长足发展。2020年安排一般公共预算教育经费14.25亿元。多渠道筹措资金，支持教育基建项目开展，2020年我区新办厦门市嘉禾学校、厦门市金林湾实验学校、厦门市龙湫亭实验学校、湖里第二实验幼儿园、厦门市龙湫亭幼儿园等5所学校，回购厦门市禾盛幼儿园、湖里第二实验幼儿园梅阳分园等2所公办幼儿园。累计新增中小学学位3,780个、幼儿园学位1,440个。

二是重点保障东部旧改推进。加快推动东部旧改，主动与市政府办、市财政局、市土地发展中心等部门沟通协调，每月科学编制征拆资金用款计划，提高资金计划精准度。通过不断创新融资机制，争取市级财政资金调拨、预拨土地拍卖款、利用财政间歇资金等无息融资方式筹措资金达127.18亿元，占已筹措资金总额的57%，按当年发债年利率3.3%计算，可节约利息约4.2亿元，大幅降低了资金成本。截至目前，已筹措东部旧改资金224.18亿元，累计支出204.75亿元，已累计签约812.5万㎡，签约进度占各片区征收总量的89%,已拆除面积达674万㎡。

三是加快幸福城区建设。城乡社区支出14.25亿元，以为民惠民为出发点，全方位优化“大城管”体系，加快“数字湖里”公共管理平台改造，实现城区管理常态化、长效化和精细化。重视老旧小区改造工作，完善小区管理机制和社会治理体系，提升老旧小区居住品质，下达老旧小区改造专项经费1,598万元。坚持生态优先理念，打造生态文明典范城区，下达区污水处理设施建设专项经费2.6亿元，为建设洁净宜居的生态环境加压加力，努力提升城区生活幸福指数。社会保障和就业支出7.95亿元，继续推进社会福利中心、人力资源和法律服务中心建设，落实低保救助、临时救助、医疗救助、残疾人居家护理救助等各类救助政策，兑现各种促进就业优惠政策，财政兜底能力进一步提高。

四是提升群众生活品质。文化旅游体育与传媒支出6,120万元。推进马垅、濠头、南山、海天、后埔社区等第六批基层综合文化服务中心提升达标建设。推动湖里区文化馆、图书馆总分馆建设。推进湖里体育中心项目实施。“悦游·湖里”系列文化旅游活动顺利开展，举办2020亚洲社会设计展、中国当代好设计展、红点概念设计展，组织厦门文化产业年度风云榜、厦门市文化和自然遗产日专场活动等。推广开展全民阅读、全民健身等活动，丰富群众文体生活。卫生健康支出4.13亿元。大力推进医疗卫生基础建设，不断夯实卫生人才引入、加强疾病治疗机构建设、医疗机构提升等基础工作，区妇幼保健院同市级医院建立长期协作培养机制，提升院内医疗服务能力。

（三）重点领域改革深入，财政管理成效日益彰显

一是贯彻落实过“紧日子”要求。贯彻党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，落实福建省及厦门市相关文件精神，坚持严把关口，集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。加强支出“负面清单”管理，压减一般性支出，将过“紧日子”落到实处，2020年区直部门公用经费和业务费，在年初预算平均压减5%的基础上，再压减10%，大力精简公务活动费用，合计压减3,530万元。

二是优化流程提升评审质效。坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的工作理念，不断强化财政性投融资项目评审工作水平，成立财政性投融资项目评审专项工作小组，建立“联核联议”协调机制、工程项目预结算第三方协审机制、征地拆迁评估项目专家会审机制，实施“并联式联审”容缺受理方式等有针对性的措施进一步优化审核流程。截至12月20日，累计完成区财政性投融资建设工程预决算审核项目和评估报告初审294项，送审值53.74亿元，审核值46.49亿元，核减值7.25亿元，核减率13.50%。

三是全面推进零基预算管理。推进重点领域改革，根据预算年度的工作重点、实际需要与财力可能，科学编制部门预算。根据零基预算要求，逐项审核部门申报的预算项目，强化执行监控、监督检查和绩效管理，对部门预算整体执行情况进行监管。加快推进预算绩效评价及绩效管理工作，严格落实“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价结果与零基预算改革相结合，完善能增能减、有保有压的支出机制。

四是持续防范化解重大风险。加强政府债务风险源头管控，强化债务风险评估和预警，严格贯彻落实上级债务管理要求，严格按照批准的限额举债，按照规定的用途使用债券资金，对政府债务运行过程进行全方位跟踪监控，目前我区债务余额137.74亿元，省财政厅对我区债务评级为绿色（最低风险等级）。积极参与金融风险防控，常态化开展防范非法集资宣传活动，增强辖区广大居民群众风险防范意识。建立湖里区涉众型经济金融风险专项排查整治工作联席会议制度和多部门联合风险处置联动等工作机制。

各位代表，2020年我区经济社会发展已从疫情影响中逐步恢复正常，财政运行情况总体平稳，重点项目支出保障有力，人民生活福祉不断改善，改革创新深入推进。这些成绩的取得，得益于区委坚强领导和科学决策，得益于区人大的监督指导和区政协的监督支持，得益于社会各界的关心协助。

同时，在经历疫情防控这场大战大考之后，我们更加清醒地认识到，我区经济社会发展中仍面临不少困难和挑战。一是新冠疫情影响广泛深远，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，中小微企业发展仍面临不少困难。二是新增房地产项目受到限制销售价和高地价影响，税收贡献度有限。新产业基础和产业链水平仍然有待提升，发展后劲不足，组织收入形势仍然较为严峻。三是随着东部旧改加速，征拆资金需求加大，市政、教育等领域刚性支出居高不下，财政资金缺口较大。对此，我们必须增强忧患意识，树立底线思维，创新举措，采取积极措施，认真加以解决。

三、2021年预算草案

    

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作重要讲话重要指示批示精神，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，加快构建新发展格局，推动财政收入持续稳定增长和保障能力不断提升。

   （一）一般公共预算收支安排情况

根据经济形势预测，2021年全区一般公共预算总收入拟安排2,360,456万元，比2020年预计数增长4.03%，区级一般公共预算收入拟安排511,505万元，比2020年预计数增长4.2%，加上上级税收返还46,308万元、结算补助及其他补助收入185,000万元，上年结余2,091万元，调入国有资本经营预算收入2,490万元，扣减体制上解支出96,253万元，专项上解支出27,000万元，调入政府性基金280,000万元，预计全区可支配财力904,141万元。根据收支平衡原则，2021年一般公共预算支出安排900,449万元，预计结余3,692万元。

（详见附表1、附表2、附表7）

（二）政府性基金预算收支安排情况

预计市级基金补助收入1,122,811万元，加上上年基金结余340万元，全年基金可支配财力为1,123,151万元。

政府性基金预算支出798,926万元，主要项目有：东部旧村改造支出767,742万元，利息支出31,184万元。

债务还本支出43,000万元，调入一般公共预算280,000万元，预计政府性基金结余1,225万元。

（详见附表3、附表4）

（三）国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收入2,490万元，全部调入一般公共预算支出。

（详见附表5、附表6）

（四）盘活财政存量资金安排情况

         目前尚未开展2021年度的财政存量资金盘活，将在新一年度开始后根据预算管理办法和各部门国库集中支付结转结余的使用情况进行盘活，盘活资金将统筹用于各项民生支出，具体将在年中预算调整时向区人大常委会报告。

 

四、2021年财政工作重点

    

2021年我们将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，在积极的财政政策和稳健的货币政策环境下，多措并举挖掘可用财力，加强推进民生领域补短板，民生保障兜底线，牢固树立过“紧日子”思想，调整优化支出结构，提升财政治理能力，增强财政可持续性，推动经济社会高质量发展。

（一）稳中求进，培育财源平稳增长

一要全力完成预算收入目标。强化收入征管稳固税源，坚持依法征管、应收尽收，确保完成财政收入预算。继续做好个人限售股减持个税的入库工作。完善园区产业扶持政策，合理改进街道财政收入考核机制，有针对性引导产业集聚。引进一批成熟的股权投资企业，形成示范效应，鼓励和引导股权投资企业在我区办理股权退出，将税源留在我区。服务好灵活用工平台企业，围绕平台经济加快制度创新和服务创新，提升我区营商环境，推动平台企业产生税收效益。

二要高质量招商助推产业提升。充分利用省市相关行业协会、区域商会、厦大校友会、厦大金融研究院等资源，以中金、国贸、紫金、中核国贸等已落地的高能级项目为抓手，实行“以商引商”，充实项目库。发挥两岸金融中心和自贸片区楼宇经济优势，建立政府和社会化招商的联动机制，及时梳理、准确掌握英蓝国际金融中心、古地石基金小镇、天地金融港等优质招商空间，积极催化产业成型，不断释放行业潜能。

三是培植税源助力企业发展。不折不扣把各项减税降费政策落实落细落到位，使企业真正享受到减税降费的红利。在常态化疫情防控下，充分发挥财政职能作用，运用“中小微企业融资增信基金”融资支持、小微企业贷款贴息、小微企业担保费补贴等方式，更好地服务市场主体发展壮大。借力我区产业引导基金加快推动我区重点产业发展，尽快推进有关基金实质化运营，引导其投资我区重点产业和符合条件的项目。

（二）积极有为，保障重点领域资金需求

一要做好常态化疫情防控。对当前国际国内疫情形势要保持清醒认识，做好“长期战“疫”、常态防疫”思想准备，进一步完善各环节防控工作规程，严把从“国门”到“家门”的外防输入关口，做好疫情防控资金保障，确保疫情防控工作有序开展。加强防疫物资储备和专业培训，做好突发情况处置准备，坚决守护人民健康。

二要落实“六稳”“六保”工作。把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济社会发展基本盘，按照“保基本、兜底线、可持续”的原则，围绕保居民就业、保基本民生、保基层运转的关键环节，统筹、合理安排财政支出。强化困难群体基本生活保障，不断提高教育、健康等公共服务水平，切实兜牢民生底线。

三要保障东部旧改资金需求。继续加大存量资金、存量资产的盘活力度，切实清理旧沉淀、不产生新沉淀，做到财政资金使用效益最大化。继续向市财政局争取专项债和一般债额度，密切跟踪推动东部旧改土地出让，并争取市财政局尽快下拨市级基金补助收入，积极研究东部旧改项目国企融资渠道及方式，挖掘拓宽资金来源渠道，全力保障东部旧改征拆资金需求。

（三）多措并举，优化财政治理能力

 一要勤俭办事厉行节约。落实中央八项规定实施细则，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，从严控制新增资产数量和经费，切实降低行政运行成本。落实政府带头“过紧日子”要求，全力做好增收节支各项工作，加大沉淀、趴窝资金清理盘活力度，对结转一年以上的部门预算资金收回统筹使用，多渠道缓解财政收支压力。实施支出负面清单管理，非急需非刚性支出应压尽压，低效无效政策应清尽清。

二要提升财审工作质效。敦促未按时报审的历年来竣工未结算项目建设单位，根据前期提交的未报审原因说明中所承诺的期限尽快完成报审工作，确保及时拨付资金，加快资金支出进度。加速推进工程建设项目竣工财务决算工作，针对项目建设单位人员和工程人员调动频繁，对竣工决算业务管理薄弱的情况，加强工程竣工财务决算业务培训，提升建设单位对竣工财务决算工作的重视程度。督促各项目建设单位加快报审进度，聘请市财政审核中心资源库中具备资质的第三方审核机构辅助审核竣工财务决算项目，力求提升竣工财务决算工作效率。

三要防范化解财政风险。常态化做好防范化解重大风险工作，强化政府债务管理，全面落实政府债务风险防范责任，加强政府债务风险源头管控，强化债务风险评估和预警，按照中央关于一般债与专项债举债用途的规定，合理确定发债项目，合理规划债券期限，构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制。建立健全对发债项目的全过程监管机制，跟踪监督项目资金支出进度，开展项目绩效评价工作。积极参与金融风险防控，继续做好风险排查和宣传教育等工作，强化金融风险防控，优化辖区金融环境。

各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，认真贯彻落实区委八届十次全会精神和本次大会的各项决议，始终保持只争朝夕、锐意进取的奋斗姿态和“越是艰难越向前”的斗争精神，努力完成全年预算任务，更好发挥财政职能，为建设高素质高颜值的现代化国际化中心城区提供更加坚实的保障！

    附件一：2020年区级一般公共预算收入完成情况

税收收入 453,690万元，完成预算99.08%，比上年减收 2,668万元，下降0.58%；

非税收入 37,198万元，完成预算100%，比上年减收2,421 万元，下降6.11%。

 

附件二：2020年区级一般公共预算支出完成情况

一般公共服务支出77,500万元, 完成预算的96.22%，比上年增长6.66%；

国防支出1,250万元，完成预算的87.05%，比上年下降42.63%；

公共安全支出31,075万元，完成预算的84.25%，比上年下降3.44%；

教育支出142,500万元，完成预算的96.57%，比上年增长3.72%；

科学技术支出5,200万元，完成预算的96.44%，比上年下降41.11%；

文化体育与传媒支出6,120万元，完成预算的96.06%，比上年下降1.13%；

社会保障和就业支出79,500万元，完成预算的100.33%，比上年增长2.04%；

医疗卫生与计划生育支出41,300万元，完成预算的105.06%，比上年增长43.44%；

节能环保支出1,074万元，完成预算的97.37%，比上年增长21.08%；

城乡社区支出142,500万元，完成预算的92.91%，比上年增长30.06%；

农林水支出5,778万元，完成预算的103.05%，比上年增长45.91%；

资源勘探信息等支出331,500万元，完成预算的105.54%，比上年增长3.07倍，主要原因是个人限售股兑现奖励26.91亿元，比上年增加11.31亿元；

金融服务支出502万元，完成预算的100%。

国土海洋气象等支出196万元，完成预算的100%。

住房保障支出3,380万元，完成预算的100.36%，比上年下降5.16%；

粮油物资储备支出25万元，完成预算的100%。

灾害防治及应急管理支出6,302万元，完成预算的97.36%，比上年增长15.65%；

其他支出1,750万元，完成预算的144.51%，比上年增长91.47%；

债务付息支出11,798万元，完成预算的103%，比上年增长3%。

 

附件三：2021年区级一般公共预算收入安排情况

税收收入471,905万元，比上年增长4.01%；

非税收入39,600万元，比上年下降6.46%。

 

附件四：2021年区级一般公共预算支出安排情况

一般公共服务支出81,330万元。其中区级安排50,763万元，具体项目为：各部门人员及正常运转经费20,648万元，税务部门征管经费7,000万元，创新园及两岸集成电路产业园运营经费1,537万元，区直单位办公用房租金1,073万元，水电物业费1,300万元，新城管大楼装修改造（含智慧城管）1,478万元，老年活动中心大楼回购及管理经费1,400万元，党校设备购置经费2,305万元，政务信息中心经费900万元，项目前期经费800万元，农贸市场改造支出839万元，其他开展日常业务部门项目支出11,483万元；街道安排30,567万元，具体为：街道人员及正常运转经费18,124万元，社区办公用房建设经费及办公场所租金等项目经费12,443万元。

国防支出1,839万元。其中区级安排1,602万元，具体项目为：区人武部基本支出275万元，民兵训练中心工程款971万元，预备役高炮营项目经费100万元，人武部日常专项经费256万元；街道安排237万元，用于民兵和预备役高炮连支出。

公共安全支出36,152万元。其中区级安排29,655万元，具体项目为：检、法、司正常人员及运转经费12,532万元，部门日常专项经费3,623万元，补助辖区公安、交警等相关部门维稳业务经费1,500万元，公安辅警经费12,000万元；街道安排6,497万元，用于辖区的公共安全、综合整治、扫黑除恶、雪亮工程等经费。

教育支出168,236万元。其中区级安排167,388万元，具体项目为：教育系统正常人员及运转经费129,251万元，教育费附加安排支出8,500万元，民办中小学免费接受义务教育补助经费9,700万元，民办幼儿园分级收费管理补助经费6,500万元，公办幼儿园收费返拨补助3,000万元，综治安全管理经费1,770万元，其他教育专项经费8,667万元；街道安排848万元，用于街道集体办幼儿园教育及教育事业补助。

科学技术支出7,538万元。其中区级安排7,373万元，具体项目为：科技部门正常人员及运转经费173万元，科技扶持资金7,000万元，科普经费200万元；街道安排165万元，用于科普与科技扶持。

文化体育与传媒支出5,314万元。其中区级安排4,429万元，具体项目为：文体部门正常人员及运转经费373万元、媒体宣传经费1,650万元，图书馆经费465万元，群众文体活动经费745万元，文物保护经费300万元，体育活动经费205元；街道安排885万元，用于群众文体活动以及文明创建活动。

社会保障和就业支出79,830万元。其中区级安排55,990万元，具体项目为：人力资源、民政、社会保障部门正常人员及运转经费5,244万元，区直行政事业单位离退休人员经费1,323万元，机关事业单位基本养老保险支出11,111万元，全民养老保险补贴1,300万元，移交社会化管理的退休人员及城乡居民养老人员活动经费2,244万元，新引进人才发放生活补贴1,500万元，企业招收本地人员社会保险补贴等2,000万元，其他促进就业优惠政策补贴2,387万元，非在编及补充性工作人员经费20,000万元，退役士兵、士官安置费450万元，其他部门专项经费8,431万元；街道安排23,840万元，具体为社区居委会正常人员及运转经费15,463万元，残疾人康复和居家护理经费1,755万元，其他居民最低生活保障、社会救济、抚恤、全民医保缴费补贴、全民养老保险补贴等支出6,622万元。

卫生健康支出35,739万元。其中区级安排31,956万元，具体项目为：医疗卫生部门正常人员及运转经费6,204万元，区直行政事业单位人员医保经费6,350万元，居民参加全民医保补贴经费8,000万元，独生子女父母满60周岁专项扶助经费3,150万元，计划生育家庭奖励扶助、特别扶助1,150万元，其他计划生育家庭奖励经费479万元，2020年-2021年预防性健康体检经费950万元，抗疫支出经费4,000万元，其他部门专项经费1,673万元；街道安排3,783万元，用于基层医疗卫生机构和社区公共卫生服务。

节能环保支出1,058万元，其中区级安排1,000元，主要是用于清洁空气、保护环境支出以及噪声监测小分队正常经费等；街道安排58万元,用于环境污染整治等支出。

城乡社区支出117,861万元。其中区级安排93,834万元，具体项目为：行政执法、市政园林、城市管理等部门人员及正常运转经费14,518万元，公园、夜景、公共设施维护经费26,507万元，城市管理经费3,621万元，道路保洁经费、垃圾分类和环卫设施建设经费36,325万元，市政基础设施建设经费12,213万元，安置小区改造经费650万元；街道安排24,027万元，用于城市建设管理部门的运转经费1,022万元，市政基础设施建设改造经费1,547万元，“村改居”社区环卫一体化及运转清扫保洁经费21,458万元。

农林水事务支出3,183万元。其中区级安排3,131万元，具体为：支援连城县支出100万元，支援长泰县支出100万元，支援南平浦城县支出1,600万元，支援甘肃省临夏州支出800万元，左贡县绕金乡、旺达镇帮扶资金200万元，东西部扶贫产业合作政策兑现200万元，农业、林业项目支出131万元；街道安排52万元，用于农业、林业支出和水利修缮。

资源勘探信息等支出329,681万元，其中区级安排329,100万元，具体项目库：各类企业扶持60,000万元，个人限售股减持奖励269,100万元；街道安排581万元，用于兑现各类企业扶持政策。

住房保障支出3,554万元，用于保障性住房租金补贴1,800万元，住房改革支出1,754万元。

灾害防治及应急管理支出6,037万元。其中区级安排4,392万元，具体项目为：应急管理部门正常人员及运转经费1,535万元，消防事务支出2,100万元，地质灾害整治经费366万元，安全监管事务支出130万元，应急管理事务支出181万元，自然灾害生活救助支出80万元；街道安排1,645万元，用于应急管理事务支出。

预备费9,000万元，为政府预备不可预见支出。

其他支出1200万元，用于其他不可预见支出。

债务付息支出12,898万元，支付一般性政府债券利息支出。

附件五：2020年湖里区政府性债务增减变化情况说明

 

根据我区存量政府债务的变动以及灾后重点项目资金需求，现将我区2020年政府性债务增减变化情况报告如下：

一、年初债务余额66.2亿元

2020年初，我区政府性债务余额66.2亿元，其中：一般性债务30亿元，用于灾后重建提升项目；专项置换债券余额6.2亿元，用于置换天地公司贷款余额2.5亿元，用于置换禾丰公司贷款余额2.7亿元，用于置换禾山公司贷款余额1亿元；政府专项债券30亿元，用于东部旧村改造。

二、本年新增债务74.74亿元

根据《厦门市财政局关于下达2020年区级新增政府债务限额（第一批）的通知》（厦财预〔2020〕4号）、《厦门市财政局关于下达2020年新增债务限额（第二批）的通知》（厦财预〔2020〕12号）、《厦门市财政局关于下达2020年新增一般债务限额（新增地方赤字资金）的预通知》《厦门市财政局关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》等文件精神，厦门市财政局批复下达我区新增债务额度74.74亿元。其中一般政府债务额度3亿元，纳入一般公共预算管理，用于区属中小学校、党校、福利中心等社会公共设施项目及污水处理工程；专项政府债务额度67亿元，纳入政府性基金预算管理，用于东部旧村改造；特别抗疫国债额度4.74亿元，用于应对疫情复工复产和“六稳”“六保”支出。

三、本年到期偿还债务3.2亿元

2020年，偿还债务本金共3.2亿元，其中一般债券1.3亿元，专项债1.9亿元。   

四、年末债务余额137.74亿元

      2020年，我区政府性债务余额为137.74亿元，具体包括一般债券余额31.7亿元，用于灾后重建提升项目、区街立面提升工程及污水处理工程等；专项置换债券余额4.3亿元（用于置换天地公司贷款余额2.5亿元，用于置换禾丰公司贷款余额1.8亿元）；专项债券余额97亿元，主要是区东部产业园区基础设施项目；特别抗疫国债余额4.74亿元。